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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 620.00 | 352.00 | 972.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 311.00 | 205 157.00 | 20 154.00 | 225 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 776.00 | 120 410.00 | 6 366.00 | 126 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 763.00 | 326 187.00 | 114 576.00 | 440 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 969.00 | 1 236.00 | 317 734.00 | 318 969.00 |
BZ Autres créances | 65 118.00 | | 65 118.00 | 65 118.00 |
CF Disponibilités | 1 310 892.00 | | 1 310 892.00 | 1 310 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 457.00 | 1 236.00 | 1 728 221.00 | 1 729 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 219.00 | 327 423.00 | 1 842 797.00 | 2 170 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 266.00 | 1 294 518.00 | | 1 439 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 108.00 | 187 605.00 | | 140 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 587 758.00 | 1 491 508.00 | | 1 587 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 32.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 521.00 | 139 991.00 | | 84 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 700.00 | 181 300.00 | | 169 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 038.00 | 322 115.00 | | 255 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 797.00 | 1 813 623.00 | | 1 842 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 038.00 | 322 106.00 | | 255 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 246.00 | | 36 077.00 | 412 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 560.00 | 440 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 560.00 | 352 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | 30 352.00 | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 622.00 | | 5 025.00 | 354 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 004.00 | | 700.00 | 57 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 419.00 | 20 608.00 | 6 840.00 | 312 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 799.00 | 20 608.00 | 6 840.00 | 311 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 521.00 | 84 521.00 | | 84 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 086.00 | 105 086.00 | | 105 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 492.00 | 317 492.00 | | 317 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10.00 | | | -10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VP Divers | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 294.00 | 405 294.00 | | 405 294.00 |
VW T.V.A. | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 038.00 | 255 038.00 | | 255 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 770.00 | 11 235.00 | | 9 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 127.00 | 9 435.00 | | 14 127.00 |
ST Autres comptes | 115 155.00 | 146 071.00 | | 115 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 155.00 | 60 703.00 | | 51 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 717.00 | 74 633.00 | | 49 717.00 |
YT Sous‐traitance | 139 558.00 | 139 581.00 | | 139 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 253.00 | 19 421.00 | | 2 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 684.00 | 6 082.00 | | 6 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 454.00 | 17 317.00 | | 16 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 920.00 | 311 895.00 | | 291 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 438.00 | 149 157.00 | | 132 438.00 |
ZE Dividendes | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 249.00 | 375 211.00 | | 322 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |