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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 384.00 | 202 433.00 | 23 950.00 | 226 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 238.00 | 109 366.00 | 18 872.00 | 128 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 246.00 | 312 419.00 | 99 826.00 | 412 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 018.00 | 1 236.00 | 372 783.00 | 374 018.00 |
BZ Autres créances | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
CF Disponibilités | 1 264 590.00 | | 1 264 590.00 | 1 264 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 032.00 | 1 236.00 | 1 713 797.00 | 1 715 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 278.00 | 313 655.00 | 1 813 623.00 | 2 127 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 518.00 | 1 189 328.00 | | 1 294 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 605.00 | 152 434.00 | | 187 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 2 186.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 508.00 | 1 352 333.00 | | 1 491 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 794.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 991.00 | 136 904.00 | | 139 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 300.00 | 125 258.00 | | 181 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 115.00 | 274 988.00 | | 322 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 623.00 | 1 627 321.00 | | 1 813 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 106.00 | 274 988.00 | | 322 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 846.00 | | 75 924.00 | 337 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 412 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 354 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 226.00 | | 25 920.00 | 330 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 50 004.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 041.00 | 18 903.00 | 1 524.00 | 295 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 421.00 | 18 903.00 | 1 524.00 | 294 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | | 54.00 | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | | 54.00 | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | | 54.00 | 1 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 991.00 | 139 991.00 | | 139 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 540.00 | | | 372 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VP Divers | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 523.00 | 422 523.00 | | 422 523.00 |
VW T.V.A. | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 106.00 | 322 106.00 | | 322 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 235.00 | 8 905.00 | | 11 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 435.00 | 9 385.00 | | 9 435.00 |
ST Autres comptes | 146 071.00 | 122 157.00 | | 146 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 703.00 | 59 711.00 | | 60 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 633.00 | 74 161.00 | | 74 633.00 |
YT Sous‐traitance | 139 581.00 | 127 319.00 | | 139 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 421.00 | 3 892.00 | | 19 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 082.00 | 5 973.00 | | 6 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 317.00 | 14 878.00 | | 17 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 895.00 | 481 991.00 | | 311 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 157.00 | 99 436.00 | | 149 157.00 |
ZE Dividendes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 211.00 | 322 463.00 | | 375 211.00 |