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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 803.00 | 710.00 | 1 513.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 692.00 | 208 011.00 | 24 681.00 | 232 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 420.00 | 126 247.00 | 30 173.00 | 156 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 085.00 | 335 061.00 | 144 024.00 | 479 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 323.00 | | 400 323.00 | 400 323.00 |
BZ Autres créances | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CF Disponibilités | 1 355 256.00 | | 1 355 256.00 | 1 355 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 073.00 | | 1 830 073.00 | 1 830 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 158.00 | 335 061.00 | 1 974 097.00 | 2 309 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 517.00 | 1 439 266.00 | | 1 536 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 261.00 | 140 108.00 | | 145 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 163.00 | 1 587 758.00 | | 1 690 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 013.00 | 84 521.00 | | 117 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 504.00 | 169 700.00 | | 161 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 934.00 | 255 038.00 | | 283 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 097.00 | 1 842 797.00 | | 1 974 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 934.00 | 255 038.00 | | 283 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 763.00 | | 41 393.00 | 440 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 071.00 | 479 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 071.00 | 389 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 972.00 | | 541.00 | 30 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 087.00 | | 40 096.00 | 352 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 704.00 | | 756.00 | 57 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 187.00 | 11 945.00 | 3 071.00 | 326 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 183.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 567.00 | 11 762.00 | 3 071.00 | 325 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 013.00 | 117 013.00 | | 117 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 400 323.00 | 400 323.00 | | 400 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 042.00 | 443 042.00 | | 443 042.00 |
VW T.V.A. | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 934.00 | 283 934.00 | | 283 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 405.00 | 9 770.00 | | 9 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 835.00 | 14 127.00 | | 9 835.00 |
ST Autres comptes | 127 767.00 | 115 155.00 | | 127 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 045.00 | 51 155.00 | | 51 045.00 |
YT Sous‐traitance | 188 440.00 | 139 558.00 | | 188 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 363.00 | 2 253.00 | | 39 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 042.00 | 6 684.00 | | 7 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 447.00 | 16 454.00 | | 16 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 989.00 | 291 920.00 | | 318 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 996.00 | 132 438.00 | | 137 996.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 450.00 | 322 249.00 | | 416 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |