| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 049.00 | 217 336.00 | 12 713.00 | 230 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 594.00 | 168 545.00 | 108 049.00 | 276 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 178.00 | 387 394.00 | 210 784.00 | 598 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 566.00 | | 333 566.00 | 333 566.00 |
BZ Autres créances | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CF Disponibilités | 1 583 533.00 | | 1 583 533.00 | 1 583 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 619.00 | | 1 996 619.00 | 1 996 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 797.00 | 387 394.00 | 2 207 404.00 | 2 594 797.00 |
CU Autres participations | 53 022.00 | | 53 022.00 | 53 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 735 713.00 | | | 1 735 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 434.00 | | | 100 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 532.00 | | | 1 844 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 531.00 | | | 200 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 409.00 | | | 159 409.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 871.00 | | | 362 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 404.00 | | | 2 207 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 871.00 | | | 362 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 990.00 | | 84 471.00 | 517 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 598 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | 506 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 455.00 | | 83 471.00 | 427 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 022.00 | | 1 000.00 | 59 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 418.00 | 30 249.00 | 4 273.00 | 361 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 14.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 919.00 | 30 235.00 | 4 273.00 | 359 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 531.00 | 200 531.00 | | 200 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 887.00 | 73 887.00 | | 73 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 566.00 | 333 566.00 | | 333 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 898.00 | 363 898.00 | 7 000.00 | 370 898.00 |
VW T.V.A. | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 871.00 | 362 871.00 | | 362 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
ST Autres comptes | 114 163.00 | | | 114 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
YT Sous‐traitance | 209 799.00 | | | 209 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 705.00 | | | 349 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 762.00 | | | 165 762.00 |
ZE Dividendes | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 791.00 | | | 389 791.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |