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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 350.00 | 20 365.00 | 2 986.00 | 23 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 378 500.00 | 1 222 885.00 | 1 155 615.00 | 2 378 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 924.00 | | 117 924.00 | 117 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 028.00 | 1 244 917.00 | 1 288 111.00 | 2 533 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 091.00 | | 156 091.00 | 156 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 445.00 | 55 272.00 | 1 195 173.00 | 1 250 445.00 |
CF Disponibilités | 530 315.00 | | 530 315.00 | 530 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 825.00 | 55 272.00 | 2 341 552.00 | 2 396 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 853.00 | 1 300 189.00 | 3 629 663.00 | 4 929 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 200.00 | 276 200.00 | | 276 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
DG Autres réserves | 338 409.00 | 226 796.00 | | 338 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 495.00 | 111 612.00 | | 258 495.00 |
DL TOTAL (I) | 900 724.00 | 642 229.00 | | 900 724.00 |
DP Provisions pour risques | 98 091.00 | 98 091.00 | | 98 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 091.00 | 98 091.00 | | 98 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 957.00 | 785 319.00 | | 920 957.00 |
EA Autres dettes | 721 855.00 | 696 893.00 | | 721 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 849.00 | 2 587 396.00 | | 2 630 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 663.00 | 3 327 716.00 | | 3 629 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 703 271.00 | 200.00 | 9 703 471.00 | 9 703 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 703 271.00 | 200.00 | 9 703 471.00 | 9 703 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 797 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 839 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 580 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 927.00 | | | 87 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 000.00 | 36 000.00 | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 927.00 | 36 000.00 | | 176 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 985.00 | 11 112.00 | | 10 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 463.00 | 5 475.00 | | 40 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 448.00 | 114 677.00 | | 51 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 479.00 | -78 677.00 | | 125 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 128.00 | 36 702.00 | | 86 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 977 203.00 | 9 665 153.00 | | 9 977 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 718 708.00 | 9 553 541.00 | | 9 718 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 495.00 | 111 612.00 | | 258 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 091.00 | | | 98 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 091.00 | | | 98 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 957.00 | 920 957.00 | | 920 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 855.00 | 721 855.00 | | 721 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 343.00 | 1 710 419.00 | 117 924.00 | 1 828 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 849.00 | 2 630 849.00 | | 2 630 849.00 |