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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 041.00 | 23 621.00 | 2 420.00 | 26 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 099.00 | 1 148 355.00 | 984 744.00 | 2 133 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 170.00 | | 134 170.00 | 134 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 948.00 | 1 171 977.00 | 1 199 972.00 | 2 371 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 690.00 | | 210 690.00 | 210 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 008.00 | 829.00 | 1 482 179.00 | 1 483 008.00 |
BZ Autres créances | 331 552.00 | | 331 552.00 | 331 552.00 |
CF Disponibilités | 1 170 923.00 | | 1 170 923.00 | 1 170 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 077.00 | | 68 077.00 | 68 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 249.00 | 829.00 | 3 263 420.00 | 3 264 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 198.00 | 1 172 806.00 | 4 463 392.00 | 5 636 198.00 |
CU Autres participations | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 200.00 | 276 200.00 | | 276 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
DG Autres réserves | 818 027.00 | 788 783.00 | | 818 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 279.00 | 29 244.00 | | 169 279.00 |
DK Provisions réglementées | 443.00 | 141.00 | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 569.00 | 1 121 988.00 | | 1 291 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 155.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 155.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 369.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 249.00 | 1 017 563.00 | | 1 550 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 458.00 | 830 875.00 | | 1 005 458.00 |
EA Autres dettes | 609 127.00 | 691 141.00 | | 609 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 824.00 | 2 542 515.00 | | 3 171 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 392.00 | 3 720 658.00 | | 4 463 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 067 733.00 | | 10 067 733.00 | 10 067 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 067 733.00 | | 10 067 733.00 | 10 067 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 143 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 118 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 184.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 990 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 150.00 | 11 458.00 | | 4 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | 123 265.00 | | 99 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 155.00 | 41 936.00 | | 56 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 305.00 | 176 659.00 | | 159 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 935.00 | 7 963.00 | | 11 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 846.00 | 103 901.00 | | 66 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | 141.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 084.00 | 112 006.00 | | 79 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 221.00 | 64 653.00 | | 80 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 403.00 | 21 216.00 | | 67 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 306 473.00 | 10 314 631.00 | | 10 306 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 137 194.00 | 10 285 387.00 | | 10 137 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 279.00 | 29 244.00 | | 169 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 042.00 | | | 129 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 739.00 | 247 184.00 | 273 946.00 | 1 198 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 739.00 | 247 184.00 | 273 946.00 | 1 198 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141.00 | 302.00 | | 141.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 155.00 | | 11 746.00 | 56 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 296.00 | 302.00 | 16 186.00 | 56 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 249.00 | 1 550 249.00 | | 1 550 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 127.00 | 609 127.00 | | 609 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 170.00 | | 134 170.00 | 134 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005 457.00 | 1 005 457.00 | | 1 005 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882 637.00 | 1 882 637.00 | | 1 882 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 806.00 | 1 882 637.00 | 134 170.00 | 2 016 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 824.00 | 3 171 824.00 | | 3 171 824.00 |