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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 350.00 | 22 609.00 | 742.00 | 23 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239 202.00 | 1 176 130.00 | 1 063 072.00 | 2 239 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 984.00 | | 130 984.00 | 130 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 634.00 | 1 198 739.00 | 1 262 896.00 | 2 461 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 322.00 | | 231 322.00 | 231 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 638.00 | 829.00 | 1 274 809.00 | 1 275 638.00 |
BZ Autres créances | 320 180.00 | | 320 180.00 | 320 180.00 |
CF Disponibilités | 572 632.00 | | 572 632.00 | 572 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 819.00 | | 58 819.00 | 58 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 591.00 | 829.00 | 2 457 762.00 | 2 458 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 226.00 | 1 199 568.00 | 3 720 658.00 | 4 920 226.00 |
CU Autres participations | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 200.00 | 276 200.00 | | 276 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
DG Autres réserves | 788 783.00 | 668 247.00 | | 788 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 244.00 | 120 536.00 | | 29 244.00 |
DK Provisions réglementées | 141.00 | | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 988.00 | 1 092 603.00 | | 1 121 988.00 |
DP Provisions pour risques | 56 155.00 | 98 091.00 | | 56 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 155.00 | 98 091.00 | | 56 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567.00 | 37 896.00 | | 2 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 3 000.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 563.00 | 1 307 043.00 | | 1 017 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 875.00 | 1 010 173.00 | | 830 875.00 |
EA Autres dettes | 691 141.00 | 757 791.00 | | 691 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 515.00 | 3 115 904.00 | | 2 542 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 658.00 | 4 306 597.00 | | 3 720 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 099 865.00 | | 10 099 865.00 | 10 099 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 099 865.00 | | 10 099 865.00 | 10 099 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 134 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 357 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 152 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 458.00 | 6 511.00 | | 11 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 265.00 | 237 132.00 | | 123 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 936.00 | 565.00 | | 41 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 659.00 | 244 208.00 | | 176 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 963.00 | 7 483.00 | | 7 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 901.00 | 36 747.00 | | 103 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | 13 508.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 006.00 | 57 738.00 | | 112 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 653.00 | 186 470.00 | | 64 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 216.00 | 22 781.00 | | 21 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 314 631.00 | 10 125 474.00 | | 10 314 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 285 387.00 | 10 004 938.00 | | 10 285 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 244.00 | 120 536.00 | | 29 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 411.00 | | 298 211.00 | 2 582 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 988.00 | 2 461 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 988.00 | 2 262 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 984.00 | | 234 557.00 | 2 446 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 917.00 | | 63 654.00 | 123 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 397.00 | 276 364.00 | 357 022.00 | 1 279 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 397.00 | 276 364.00 | 357 022.00 | 1 279 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 141.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 091.00 | | 41 936.00 | 98 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 091.00 | 141.00 | 41 936.00 | 98 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 563.00 | 1 017 563.00 | | 1 017 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 875.00 | 830 875.00 | | 830 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 141.00 | 691 141.00 | | 691 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 515.00 | 2 542 515.00 | | 2 542 515.00 |