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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 350.00 | 21 861.00 | 1 490.00 | 23 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423 634.00 | 1 257 536.00 | 1 166 098.00 | 2 423 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 841.00 | | 123 841.00 | 123 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 411.00 | 1 279 397.00 | 1 303 015.00 | 2 582 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 089.00 | | 209 089.00 | 209 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 343.00 | 829.00 | 1 357 514.00 | 1 358 343.00 |
BZ Autres créances | 439 734.00 | | 439 734.00 | 439 734.00 |
CF Disponibilités | 913 234.00 | | 913 234.00 | 913 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 013.00 | | 84 013.00 | 84 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 411.00 | 829.00 | 3 003 582.00 | 3 004 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 823.00 | 1 280 226.00 | 4 306 597.00 | 5 586 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 200.00 | 276 200.00 | | 276 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
DG Autres réserves | 668 247.00 | 576 904.00 | | 668 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 536.00 | 91 343.00 | | 120 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 603.00 | 972 067.00 | | 1 092 603.00 |
DP Provisions pour risques | 98 091.00 | 98 091.00 | | 98 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 091.00 | 98 091.00 | | 98 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 896.00 | 34 601.00 | | 37 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 043.00 | 1 383 817.00 | | 1 307 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 173.00 | 1 106 641.00 | | 1 010 173.00 |
EA Autres dettes | 757 791.00 | 856 477.00 | | 757 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 904.00 | 3 381 536.00 | | 3 115 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 597.00 | 4 451 694.00 | | 4 306 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 859 046.00 | 400.00 | 9 859 446.00 | 9 859 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 859 046.00 | 400.00 | 9 859 446.00 | 9 859 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 878 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 238 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 511.00 | 21 408.00 | | 6 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 132.00 | 83 517.00 | | 237 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565.00 | 133 400.00 | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 208.00 | 238 325.00 | | 244 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 483.00 | 38 745.00 | | 7 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 747.00 | 20 719.00 | | 36 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 508.00 | 37 433.00 | | 13 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 738.00 | 96 896.00 | | 57 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 470.00 | 141 428.00 | | 186 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 781.00 | 11 748.00 | | 22 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 125 474.00 | 10 090 501.00 | | 10 125 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 004 938.00 | 9 999 158.00 | | 10 004 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 536.00 | 91 343.00 | | 120 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 091.00 | | | 98 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 091.00 | | | 98 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 043.00 | 1 307 043.00 | | 1 307 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 791.00 | 757 791.00 | | 757 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 174.00 | 1 010 174.00 | | 1 010 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 930.00 | 1 882 089.00 | 123 841.00 | 2 005 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 904.00 | 3 115 904.00 | | 3 115 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |