| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 350.00 | 21 113.00 | 2 238.00 | 23 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549 170.00 | 1 216 565.00 | 1 332 604.00 | 2 549 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 839.00 | | 120 839.00 | 120 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 612.00 | 1 239 345.00 | 1 467 267.00 | 2 706 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 930.00 | | 185 930.00 | 185 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 969.00 | 495.00 | 1 379 474.00 | 1 379 969.00 |
BZ Autres créances | 639 419.00 | | 639 419.00 | 639 419.00 |
CF Disponibilités | 711 400.00 | | 711 400.00 | 711 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 922.00 | 495.00 | 2 984 427.00 | 2 984 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 534.00 | 1 239 840.00 | 4 451 694.00 | 5 691 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 200.00 | 276 200.00 | | 276 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
DG Autres réserves | 576 904.00 | 338 409.00 | | 576 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 343.00 | 258 495.00 | | 91 343.00 |
DL TOTAL (I) | 972 067.00 | 900 724.00 | | 972 067.00 |
DP Provisions pour risques | 98 091.00 | 98 091.00 | | 98 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 091.00 | 98 091.00 | | 98 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 601.00 | 21 278.00 | | 34 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 817.00 | 920 957.00 | | 1 383 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 641.00 | 966 758.00 | | 1 106 641.00 |
EA Autres dettes | 856 477.00 | 721 855.00 | | 856 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 536.00 | 2 630 849.00 | | 3 381 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 694.00 | 3 629 663.00 | | 4 451 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 741 360.00 | 3 950.00 | 9 745 310.00 | 9 741 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 741 360.00 | 3 950.00 | 9 745 310.00 | 9 741 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 849 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 005 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 56 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 890 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 408.00 | 87 927.00 | | 21 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 517.00 | 89 000.00 | | 83 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 325.00 | 176 927.00 | | 238 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 745.00 | 10 985.00 | | 38 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 719.00 | 40 463.00 | | 20 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 896.00 | 51 448.00 | | 96 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 428.00 | 125 479.00 | | 141 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 748.00 | 86 128.00 | | 11 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 090 501.00 | 9 977 203.00 | | 10 090 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 999 158.00 | 9 718 708.00 | | 9 999 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 343.00 | 258 495.00 | | 91 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 091.00 | | | 98 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 091.00 | | | 98 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 817.00 | 1 383 817.00 | | 1 383 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 477.00 | 856 477.00 | | 856 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106 641.00 | 1 106 641.00 | | 1 106 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 431.00 | 2 087 592.00 | 120 839.00 | 2 208 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 536.00 | 3 381 536.00 | | 3 381 536.00 |