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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 702.00 | 199 711.00 | 31 991.00 | 231 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 488.00 | 574 341.00 | 128 147.00 | 702 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 385.00 | 783 746.00 | 224 639.00 | 1 008 385.00 |
BT Marchandises | 1 827 611.00 | 147 858.00 | 1 679 753.00 | 1 827 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 996.00 | 8 991.00 | 693 005.00 | 701 996.00 |
BZ Autres créances | 93 885.00 | | 93 885.00 | 93 885.00 |
CF Disponibilités | 90 333.00 | | 90 333.00 | 90 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 734.00 | 156 849.00 | 2 580 885.00 | 2 737 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 119.00 | 940 596.00 | 2 805 523.00 | 3 746 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 750.00 | 1 032 750.00 | | 1 032 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 809.00 | 91 067.00 | | 94 809.00 |
DG Autres réserves | 339 380.00 | 338 515.00 | | 339 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 473.00 | 74 834.00 | | 113 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 662.00 | 1 554 416.00 | | 1 597 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 610.00 | 12 120.00 | | 44 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 801.00 | 883 649.00 | | 656 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 862.00 | 184 809.00 | | 203 862.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 8 231.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 861.00 | 1 088 809.00 | | 1 207 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 523.00 | 2 643 225.00 | | 2 805 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 861.00 | 1 088 809.00 | | 1 207 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 877 896.00 | | 5 877 896.00 | 5 877 896.00 |
FD Production vendue biens | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
FG Production vendue services | 452 158.00 | | 452 158.00 | 452 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 331 586.00 | | 6 331 586.00 | 6 331 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 492 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 525 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 317.00 | |
GE Autres charges | | | 6 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 696.00 | 10 537.00 | | 9 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | 171.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 569.00 | 183.00 | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 183.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 569.00 | -183.00 | | -2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 369.00 | 3 033.00 | | 20 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 492 716.00 | 5 517 128.00 | | 6 492 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 379 243.00 | 5 442 293.00 | | 6 379 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 473.00 | 74 834.00 | | 113 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 871.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 177.00 | | 79 514.00 | 954 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 161.00 | 49 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 306.00 | 1 008 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 145.00 | 934 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 455.00 | | 77 881.00 | 865 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 783.00 | | 1 633.00 | 63 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 650.00 | 37 673.00 | 6 576.00 | 752 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 956.00 | 37 673.00 | 6 576.00 | 742 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 931.00 | 147 858.00 | 134 931.00 | 134 931.00 |
6T Sur comptes clients | 7 147.00 | 4 459.00 | 2 614.00 | 7 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 078.00 | 152 317.00 | 137 545.00 | 142 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 078.00 | 152 317.00 | 137 545.00 | 142 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 317.00 | 137 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 801.00 | 656 801.00 | | 656 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 183.00 | 74 183.00 | | 74 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 679.00 | 99 679.00 | | 99 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
UX Autres créances clients | 674 191.00 | | | 674 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VC Groupe et associés | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
VP Divers | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 006.00 | 789 685.00 | 73 321.00 | 863 006.00 |
VW T.V.A. | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 252.00 | 1 163 252.00 | | 1 163 252.00 |