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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 931.00 | 17 994.00 | 24 937.00 | 42 931.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 345.00 | 219 137.00 | 31 208.00 | 250 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 766.00 | 567 351.00 | 150 415.00 | 717 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 391.00 | 804 481.00 | 271 910.00 | 1 076 391.00 |
BT Marchandises | 1 624 650.00 | 13 500.00 | 1 611 150.00 | 1 624 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 080.00 | 8 946.00 | 607 134.00 | 616 080.00 |
BZ Autres créances | 205 670.00 | | 205 670.00 | 205 670.00 |
CF Disponibilités | 118 970.00 | | 118 970.00 | 118 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 924.00 | 22 446.00 | 2 564 478.00 | 2 586 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 314.00 | 826 927.00 | 2 836 387.00 | 3 663 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 750.00 | 1 032 750.00 | | 1 032 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 275.00 | 100 483.00 | | 103 275.00 |
DG Autres réserves | 433 467.00 | 385 214.00 | | 433 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 135.00 | 113 011.00 | | 73 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 877.00 | 1 648 708.00 | | 1 659 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 569.00 | 103 040.00 | | 64 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 039.00 | 545 294.00 | | 693 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 301.00 | 330 991.00 | | 312 301.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | 8 524.00 | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 510.00 | 1 287 848.00 | | 1 176 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 387.00 | 2 936 556.00 | | 2 836 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 510.00 | 1 287 848.00 | | 1 176 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 806 965.00 | 20 100.00 | 4 827 065.00 | 4 806 965.00 |
FG Production vendue services | 530 401.00 | | 530 401.00 | 530 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 365.00 | 20 100.00 | 5 357 465.00 | 5 337 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 477 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 511 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 672.00 | |
GE Autres charges | | | 14 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 283.00 | 11 655.00 | | 17 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 367.00 | 3 167.00 | | 18 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 367.00 | 3 167.00 | | 18 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 369.00 | 828.00 | | 17 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 369.00 | 873.00 | | 17 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | 2 293.00 | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 15 205.00 | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 383.00 | 6 505 061.00 | | 5 496 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 423 248.00 | 6 392 050.00 | | 5 423 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 135.00 | 113 011.00 | | 73 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 379.00 | | 90 378.00 | 1 094 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 111.00 | 50 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 367.00 | 1 076 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 664.00 | 58 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 592.00 | 968 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 859.00 | | 32 980.00 | 29 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 966.00 | | 54 737.00 | 1 014 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 555.00 | | 2 660.00 | 49 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 759.00 | 68 610.00 | 88 887.00 | 824 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 534.00 | 12 123.00 | 4 664.00 | 10 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 225.00 | 56 487.00 | 84 223.00 | 814 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 867.00 | 13 500.00 | 80 867.00 | 80 867.00 |
6T Sur comptes clients | 10 861.00 | 1 172.00 | 3 087.00 | 10 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 728.00 | 14 672.00 | 83 954.00 | 91 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 728.00 | 14 672.00 | 83 954.00 | 91 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 672.00 | 83 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 039.00 | 693 039.00 | | 693 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 397.00 | 144 397.00 | | 144 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 092.00 | 108 092.00 | | 108 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
UX Autres créances clients | 598 210.00 | 598 210.00 | | 598 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VC Groupe et associés | 71 641.00 | 71 641.00 | | 71 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 969.00 | 824 735.00 | 64 234.00 | 888 969.00 |
VW T.V.A. | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 941.00 | 1 111 941.00 | | 1 111 941.00 |