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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 931.00 | 30 627.00 | 12 304.00 | 42 931.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 422.00 | 229 468.00 | 26 954.00 | 256 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 307.00 | 617 014.00 | 184 293.00 | 801 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 809.00 | 877 109.00 | 293 700.00 | 1 170 809.00 |
BT Marchandises | 1 724 776.00 | 149 820.00 | 1 574 956.00 | 1 724 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 333.00 | 7 506.00 | 665 827.00 | 673 333.00 |
BZ Autres créances | 89 326.00 | | 89 326.00 | 89 326.00 |
CF Disponibilités | 258 236.00 | | 258 236.00 | 258 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 493.00 | 157 326.00 | 2 613 167.00 | 2 770 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 302.00 | 1 034 435.00 | 2 906 867.00 | 3 941 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 750.00 | 1 032 750.00 | | 1 032 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
DG Autres réserves | 506 602.00 | 433 467.00 | | 506 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 880.00 | 73 135.00 | | 112 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 757.00 | 1 659 877.00 | | 1 772 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 200.00 | 64 569.00 | | 196 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 583.00 | 693 039.00 | | 575 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 120.00 | 312 301.00 | | 319 120.00 |
EA Autres dettes | 43 208.00 | 6 601.00 | | 43 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 110.00 | 1 176 510.00 | | 1 134 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 867.00 | 2 836 387.00 | | 2 906 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 110.00 | 1 176 510.00 | | 1 134 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 412 807.00 | 4 000.00 | 5 416 807.00 | 5 412 807.00 |
FD Production vendue biens | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
FG Production vendue services | 635 806.00 | | 635 806.00 | 635 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 052 041.00 | 4 000.00 | 6 056 041.00 | 6 052 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 109 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 010 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 498.00 | |
GE Autres charges | | | 10 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 966 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 917.00 | 17 283.00 | | 25 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | 257.00 | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 120.00 | 3 056.00 | | 30 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 109 907.00 | 5 496 383.00 | | 6 109 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 997 027.00 | 5 423 248.00 | | 5 997 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 880.00 | 73 135.00 | | 112 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 390.00 | | 96 056.00 | 1 076 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 637.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 637.00 | 54 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637.00 | 1 170 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 111.00 | | 89 618.00 | 968 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 104.00 | | 6 438.00 | 50 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 482.00 | 72 628.00 | | 804 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 994.00 | 12 633.00 | | 17 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 488.00 | 59 995.00 | | 786 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 500.00 | 149 820.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 946.00 | 1 678.00 | 3 118.00 | 8 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 446.00 | 151 498.00 | 16 618.00 | 22 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 583.00 | 575 583.00 | | 575 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 891.00 | 156 891.00 | | 156 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 263.00 | 99 263.00 | | 99 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
UX Autres créances clients | 661 087.00 | 661 087.00 | | 661 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 178.00 | 771 366.00 | 58 812.00 | 830 178.00 |
VW T.V.A. | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 910.00 | 937 910.00 | | 937 910.00 |