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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 614.00 | 10 534.00 | 4 080.00 | 14 614.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 337.00 | 208 821.00 | 39 516.00 | 248 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 629.00 | 605 403.00 | 161 226.00 | 766 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 380.00 | 824 758.00 | 269 621.00 | 1 094 380.00 |
BT Marchandises | 1 707 405.00 | 80 867.00 | 1 626 538.00 | 1 707 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 735.00 | 10 861.00 | 677 874.00 | 688 735.00 |
BZ Autres créances | 199 035.00 | | 199 035.00 | 199 035.00 |
CF Disponibilités | 140 882.00 | | 140 882.00 | 140 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 663.00 | 91 728.00 | 2 666 935.00 | 2 758 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 043.00 | 916 486.00 | 2 936 556.00 | 3 853 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 750.00 | 1 032 750.00 | | 1 032 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 483.00 | 94 809.00 | | 100 483.00 |
DG Autres réserves | 385 214.00 | 339 380.00 | | 385 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 011.00 | 113 473.00 | | 113 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 708.00 | 1 597 662.00 | | 1 648 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 040.00 | 44 610.00 | | 103 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 294.00 | 656 801.00 | | 545 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 991.00 | 203 862.00 | | 330 991.00 |
EA Autres dettes | 8 524.00 | 2 589.00 | | 8 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 848.00 | 1 207 861.00 | | 1 287 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 556.00 | 2 805 523.00 | | 2 936 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 848.00 | 1 207 861.00 | | 1 287 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 854 660.00 | | 5 854 660.00 | 5 854 660.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 472 914.00 | | 472 914.00 | 472 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 327 574.00 | | 6 327 574.00 | 6 327 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 413 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 606.00 | |
GE Autres charges | | | 23 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 374 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 655.00 | 9 696.00 | | 11 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | 2 569.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 2 569.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 293.00 | -2 569.00 | | 2 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 205.00 | 20 369.00 | | 15 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 061.00 | 6 492 716.00 | | 6 505 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 392 050.00 | 6 379 243.00 | | 6 392 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 011.00 | 113 473.00 | | 113 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 385.00 | | 90 819.00 | 1 008 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 435.00 | 49 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 825.00 | 1 094 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 1 014 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 939.00 | | 4 920.00 | 24 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 191.00 | | 84 165.00 | 934 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 256.00 | | 1 733.00 | 49 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 747.00 | 43 574.00 | 2 562.00 | 783 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 694.00 | 840.00 | | 9 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 053.00 | 42 734.00 | 2 562.00 | 774 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 858.00 | 80 867.00 | 147 858.00 | 147 858.00 |
6T Sur comptes clients | 8 991.00 | 4 739.00 | 2 869.00 | 8 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 849.00 | 85 606.00 | 150 727.00 | 156 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 849.00 | 85 606.00 | 150 727.00 | 156 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 606.00 | 150 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 294.00 | 545 294.00 | | 545 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 696.00 | 138 696.00 | | 138 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 148.00 | 113 148.00 | | 113 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
UX Autres créances clients | 669 191.00 | | | 669 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VB T. V. A. | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VC Groupe et associés | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
VP Divers | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 691.00 | 889 332.00 | 65 359.00 | 954 691.00 |
VW T.V.A. | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 809.00 | 1 184 809.00 | | 1 184 809.00 |