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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 931.00 | 42 420.00 | 511.00 | 42 931.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 204.00 | 210 301.00 | 18 903.00 | 229 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 740.00 | 640 350.00 | 132 390.00 | 772 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 072.00 | 893 071.00 | 222 001.00 | 1 115 072.00 |
BT Marchandises | 1 680 138.00 | 215 284.00 | 1 464 854.00 | 1 680 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 534.00 | 14 375.00 | 654 159.00 | 668 534.00 |
BZ Autres créances | 111 129.00 | | 111 129.00 | 111 129.00 |
CF Disponibilités | 797 018.00 | | 797 018.00 | 797 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 650.00 | 229 659.00 | 3 054 991.00 | 3 284 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 722.00 | 1 122 730.00 | 3 276 992.00 | 4 399 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 750.00 | 1 032 750.00 | | 1 032 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
DG Autres réserves | 619 482.00 | 506 602.00 | | 619 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 269.00 | 112 880.00 | | 208 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 026.00 | 1 772 757.00 | | 1 981 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 235.00 | 196 200.00 | | 142 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 354.00 | 575 583.00 | | 763 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 779.00 | 319 120.00 | | 338 779.00 |
EA Autres dettes | 3 452.00 | 43 208.00 | | 3 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 966.00 | 1 134 110.00 | | 1 295 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 992.00 | 2 906 867.00 | | 3 276 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 966.00 | 1 134 110.00 | | 1 295 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 390 138.00 | 27 000.00 | 5 417 138.00 | 5 390 138.00 |
FD Production vendue biens | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
FG Production vendue services | 585 176.00 | | 585 176.00 | 585 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 977 446.00 | 27 000.00 | 6 004 446.00 | 5 977 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 230 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 829 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 505.00 | |
GE Autres charges | | | 6 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 946 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 973.00 | 25 917.00 | | 22 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | 259.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 613.00 | 30 120.00 | | 75 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 230 757.00 | 6 109 907.00 | | 6 230 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 022 488.00 | 5 997 027.00 | | 6 022 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 269.00 | 112 880.00 | | 208 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 809.00 | | 3 682.00 | 1 170 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 635.00 | 54 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 419.00 | 1 115 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 784.00 | 1 001 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 728.00 | | 1 999.00 | 1 057 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 905.00 | | 1 683.00 | 54 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 110.00 | 73 746.00 | 57 784.00 | 877 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 627.00 | 11 793.00 | | 30 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 483.00 | 61 953.00 | 57 784.00 | 846 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 820.00 | 215 284.00 | 149 820.00 | 149 820.00 |
6T Sur comptes clients | 7 506.00 | 7 221.00 | 352.00 | 7 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 326.00 | 222 505.00 | 150 172.00 | 157 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 326.00 | 222 505.00 | 150 172.00 | 157 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 505.00 | 150 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 354.00 | 763 354.00 | | 763 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 436.00 | 159 436.00 | | 159 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 899.00 | 87 899.00 | | 87 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
UX Autres créances clients | 643 231.00 | 643 231.00 | | 643 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VI Groupe et associés | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 019.00 | 777 102.00 | 71 917.00 | 849 019.00 |
VW T.V.A. | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 732.00 | 1 153 732.00 | | 1 153 732.00 |