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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
AH Fonds commercial | 786 543.00 | | 786 543.00 | 786 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 613.00 | 93 216.00 | 7 397.00 | 100 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 810 785.00 | 1 965 410.00 | 845 375.00 | 2 810 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 237.00 | 2 121 242.00 | 1 682 995.00 | 3 804 237.00 |
BT Marchandises | 115 083.00 | | 115 083.00 | 115 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 386.00 | 987.00 | 80 399.00 | 81 386.00 |
BZ Autres créances | 145 042.00 | | 145 042.00 | 145 042.00 |
CF Disponibilités | 86 136.00 | | 86 136.00 | 86 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 563.00 | 987.00 | 476 576.00 | 477 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 800.00 | 2 122 229.00 | 2 159 571.00 | 4 281 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 736.00 | | | 508 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 790.00 | | | 476 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 922.00 | | | 1 143 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 354.00 | | | 427 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 837.00 | | | 65 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 468.00 | | | 150 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 424.00 | | | 293 424.00 |
EA Autres dettes | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 649.00 | | | 1 015 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 571.00 | | | 2 159 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 460 639.00 | | 3 460 639.00 | 3 460 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 639.00 | | 3 460 639.00 | 3 460 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 8 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 340.00 | 9 896.00 | | 16 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 341.00 | 9 896.00 | | 16 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 474.00 | 950.00 | | 3 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474.00 | 950.00 | | 3 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 867.00 | 8 946.00 | | 12 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 707.00 | 3 549 890.00 | | 3 676 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 888.00 | 3 444 637.00 | | 3 621 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 819.00 | 105 253.00 | | 54 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 903.00 | 7 956.00 | | 12 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 517.00 | | | 3 661 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 804 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 911 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 159.00 | | | 849 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 679.00 | | | 2 768 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 720.00 | 150 522.00 | 7 000.00 | 1 977 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 104.00 | 150 522.00 | 7 000.00 | 1 915 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 468.00 | 150 468.00 | | 150 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 920.00 | 131 594.00 | 284 510.00 | 423 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 781.00 | | | 149 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 274.00 | 276 344.00 | 30 929.00 | 307 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 639.00 | 676 313.00 | 284 510.00 | 968 639.00 |