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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
AH Fonds commercial | 786 543.00 | | 786 543.00 | 786 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 673.00 | 94 869.00 | 5 804.00 | 100 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936 056.00 | 2 127 810.00 | 808 246.00 | 2 936 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 568.00 | 2 285 295.00 | 1 644 273.00 | 3 929 568.00 |
BT Marchandises | 143 253.00 | | 143 253.00 | 143 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 325.00 | 987.00 | 108 338.00 | 109 325.00 |
BZ Autres créances | 177 565.00 | | 177 565.00 | 177 565.00 |
CF Disponibilités | 50 509.00 | | 50 509.00 | 50 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 951.00 | 987.00 | 524 964.00 | 525 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 519.00 | 2 286 282.00 | 2 169 237.00 | 4 455 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 736.00 | 508 736.00 | | 508 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 609.00 | 476 790.00 | | 531 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 505.00 | 54 819.00 | | 43 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 427.00 | 1 143 922.00 | | 1 187 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 784.00 | 427 354.00 | | 430 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 911.00 | 65 837.00 | | 4 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 712.00 | 47 010.00 | | 63 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 313.00 | 150 468.00 | | 137 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 724.00 | 293 424.00 | | 292 724.00 |
EA Autres dettes | 52 366.00 | 31 556.00 | | 52 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 810.00 | 1 015 649.00 | | 981 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 237.00 | 2 159 571.00 | | 2 169 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 552.00 | 676 313.00 | | 655 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 324.00 | 3 434.00 | | 48 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 517 443.00 | | 3 517 443.00 | 3 517 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 443.00 | | 3 517 443.00 | 3 517 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 16 340.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 16 341.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 998.00 | 3 474.00 | | 16 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 998.00 | 3 474.00 | | 16 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 781.00 | 12 867.00 | | -16 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 533.00 | | | -6 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 809.00 | 3 676 707.00 | | 3 727 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 304.00 | 3 621 888.00 | | 3 684 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 505.00 | 54 819.00 | | 43 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 441.00 | 12 903.00 | | 12 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 237.00 | | 125 331.00 | 3 804 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 929 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 036 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 138.00 | | | 801 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 399.00 | | 125 331.00 | 2 911 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 242.00 | 164 053.00 | | 2 121 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 626.00 | 164 053.00 | | 2 058 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 313.00 | 137 313.00 | | 137 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
UX Autres créances clients | 109 325.00 | 109 325.00 | | 109 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 460.00 | 119 915.00 | 262 545.00 | 382 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 459.00 | | | 141 459.00 |
VP Divers | 177 565.00 | 177 565.00 | | 177 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 724.00 | 292 724.00 | | 292 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 118.00 | 332 188.00 | 30 929.00 | 363 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 098.00 | 655 552.00 | 262 545.00 | 918 098.00 |