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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
AH Fonds commercial | 786 543.00 | | 786 543.00 | 786 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 673.00 | 96 042.00 | 4 632.00 | 100 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059 725.00 | 2 290 398.00 | 769 327.00 | 3 059 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 237.00 | 2 449 056.00 | 1 604 181.00 | 4 053 237.00 |
BT Marchandises | 117 034.00 | | 117 034.00 | 117 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 719.00 | | 90 719.00 | 90 719.00 |
BZ Autres créances | 272 513.00 | | 272 513.00 | 272 513.00 |
CF Disponibilités | 93 774.00 | | 93 774.00 | 93 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 425.00 | | 613 425.00 | 613 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 661.00 | 2 449 056.00 | 2 217 605.00 | 4 666 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 736.00 | 508 736.00 | | 508 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 575 113.00 | 531 609.00 | | 575 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 926.00 | 43 505.00 | | 47 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 353.00 | 1 187 427.00 | | 1 235 353.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 968.00 | 430 784.00 | | 403 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 4 911.00 | | 1 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 867.00 | 63 712.00 | | 70 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 110.00 | 137 313.00 | | 114 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 083.00 | 292 724.00 | | 272 083.00 |
EA Autres dettes | 39 820.00 | 52 366.00 | | 39 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 253.00 | 981 810.00 | | 902 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 605.00 | 2 169 237.00 | | 2 217 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 557.00 | 655 552.00 | | 598 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 307.00 | 48 324.00 | | 54 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 530 252.00 | | 3 530 252.00 | 3 530 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 252.00 | | 3 530 252.00 | 3 530 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 761.00 | |
GE Autres charges | | | 24 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | 217.00 | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 217.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 16 998.00 | | 1 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 075.00 | 16 998.00 | | 81 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 412.00 | -16 781.00 | | -79 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 533.00 | -6 533.00 | | -23 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 265.00 | 3 727 809.00 | | 3 702 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 339.00 | 3 684 304.00 | | 3 654 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 926.00 | 43 505.00 | | 47 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 417.00 | 12 441.00 | | 8 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 568.00 | 123 669.00 | | 3 929 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 053 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 160 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 159.00 | | | 849 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 730.00 | 123 669.00 | | 3 036 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 295.00 | 163 761.00 | | 2 285 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 679.00 | 163 761.00 | | 2 222 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 083.00 | 272 083.00 | | 272 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
UX Autres créances clients | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 661.00 | 116 832.00 | 232 828.00 | 349 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 513.00 | 272 513.00 | | 272 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 547.00 | 402 617.00 | 30 929.00 | 433 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 386.00 | 598 557.00 | 232 828.00 | 831 386.00 |