| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
AH Fonds commercial | 786 543.00 | | 786 543.00 | 786 543.00 |
AP Constructions | 1 914 595.00 | 83 852.00 | 1 830 743.00 | 1 914 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 245.00 | 97 566.00 | 17 680.00 | 115 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091 494.00 | 2 453 136.00 | 638 358.00 | 3 091 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 578.00 | 2 613 318.00 | 1 486 260.00 | 4 099 578.00 |
BT Marchandises | 119 821.00 | | 119 821.00 | 119 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 680.00 | 500.00 | 60 180.00 | 60 680.00 |
BZ Autres créances | 230 611.00 | | 230 611.00 | 230 611.00 |
CF Disponibilités | 95 729.00 | | 95 729.00 | 95 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 294.00 | 500.00 | 549 794.00 | 550 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 872.00 | 2 613 818.00 | 2 036 054.00 | 4 649 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 736.00 | 508 736.00 | | 508 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 623 039.00 | 575 113.00 | | 623 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 906.00 | 47 926.00 | | -5 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 447.00 | 1 235 353.00 | | 1 229 447.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 916.00 | 403 968.00 | | 230 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 1 404.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 362.00 | 70 867.00 | | 67 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 547.00 | 114 110.00 | | 123 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 767.00 | 272 083.00 | | 258 767.00 |
EA Autres dettes | 45 860.00 | 39 820.00 | | 45 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 607.00 | 902 252.00 | | 726 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 054.00 | 2 217 605.00 | | 2 036 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 577.00 | 598 557.00 | | 534 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 239.00 | | | 383 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 421 410.00 | 212.00 | 3 421 621.00 | 3 421 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 410.00 | 212.00 | 3 421 621.00 | 3 421 410.00 |
FM Production stockée | | | 1 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 990.00 | 1 663.00 | | 6 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990.00 | 1 663.00 | | 6 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 126.00 | 1 075.00 | | 24 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 126.00 | 81 075.00 | | 24 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 136.00 | -79 412.00 | | -17 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 268.00 | 3 702 265.00 | | 3 556 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 173.00 | 3 654 339.00 | | 3 562 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 906.00 | 47 926.00 | | -5 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 865.00 | 8 417.00 | | 5 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 237.00 | | 46 341.00 | 4 053 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 099 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 206 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 138.00 | | | 801 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160 398.00 | | 46 341.00 | 3 160 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 056.00 | 164 262.00 | | 2 449 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 440.00 | 164 262.00 | | 2 386 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 547.00 | 123 547.00 | | 123 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 345.00 | 90 345.00 | | 90 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 767.00 | 258 767.00 | | 258 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
UX Autres créances clients | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 916.00 | 106 249.00 | 124 667.00 | 230 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 876.00 | 767 719.00 | 555 289.00 | 2 112 876.00 |
VI Groupe et associés | 383 239.00 | 383 239.00 | | 383 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 745.00 | | | 118 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 611.00 | 230 611.00 | | 230 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 673.00 | 334 744.00 | 30 929.00 | 365 673.00 |
VW T.V.A. | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 244.00 | 534 577.00 | 124 667.00 | 659 244.00 |