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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
AH Fonds commercial | 786 543.00 | | 786 543.00 | 786 543.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 814 595.00 | 197 215.00 | 1 617 380.00 | 1 814 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 245.00 | 101 109.00 | 14 136.00 | 115 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150 354.00 | 2 678 626.00 | 471 728.00 | 3 150 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 044 933.00 | 3 039 566.00 | 3 005 367.00 | 6 044 933.00 |
BT Marchandises | 102 985.00 | | 102 985.00 | 102 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 991.00 | | 90 991.00 | 90 991.00 |
BZ Autres créances | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CF Disponibilités | 1 643 768.00 | | 1 643 768.00 | 1 643 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 537.00 | | 1 882 537.00 | 1 882 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 470.00 | 3 039 566.00 | 4 887 904.00 | 7 927 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 736.00 | 508 736.00 | | 508 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 758 767.00 | 617 133.00 | | 758 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 601.00 | 141 634.00 | | 495 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 682.00 | 1 371 080.00 | | 1 866 682.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 110 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 110 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 921.00 | 2 113 400.00 | | 1 942 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 852.00 | 383 239.00 | | 284 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 149.00 | 78 905.00 | | 95 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 253.00 | 106 346.00 | | 112 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 466.00 | 255 887.00 | | 429 466.00 |
EA Autres dettes | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 222.00 | 2 937 777.00 | | 2 881 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 904.00 | 4 418 858.00 | | 4 887 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 797.00 | 1 513 715.00 | | 1 028 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 523.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 495 172.00 | | 2 495 172.00 | 2 495 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 172.00 | | 2 495 172.00 | 2 495 172.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 805.00 | 22 469.00 | | 2 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 805.00 | 22 969.00 | | 2 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 297.00 | 60.00 | | 23 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 564.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 297.00 | 1 624.00 | | 53 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 492.00 | 21 345.00 | | -50 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 460.00 | 2 961 884.00 | | 2 967 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 858.00 | 2 820 251.00 | | 2 471 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 601.00 | 141 634.00 | | 495 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022 014.00 | | 318 818.00 | 6 022 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 900.00 | 6 044 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 900.00 | 5 180 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 137.00 | | | 801 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 157 276.00 | | 318 818.00 | 5 157 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 071.00 | 237 495.00 | | 2 802 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739 455.00 | 237 495.00 | | 2 739 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 253.00 | 112 253.00 | | 112 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 851.00 | 141 851.00 | | 141 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 703.00 | 133 703.00 | | 133 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 90 991.00 | 90 991.00 | | 90 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 942 921.00 | 185 645.00 | 905 705.00 | 1 942 921.00 |
VI Groupe et associés | 284 852.00 | 284 852.00 | | 284 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 042.00 | | | 194 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 065.00 | 85 065.00 | | 85 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 670.00 | 135 670.00 | | 135 670.00 |
VW T.V.A. | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 073.00 | 1 028 797.00 | 905 705.00 | 2 786 073.00 |