| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 591.00 | 11 560.00 | 5 031.00 | 16 591.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 37 610.00 | 7 307.00 | 30 303.00 | 37 610.00 |
AP Constructions | 1 288 980.00 | 612 793.00 | 676 186.00 | 1 288 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 597.00 | 1 259 483.00 | 203 113.00 | 1 462 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 498.00 | 350 819.00 | 136 679.00 | 487 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 922.00 | 2 241 963.00 | 1 117 958.00 | 3 359 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 029.00 | | 281 029.00 | 281 029.00 |
BN En cours de production de biens | 9 646 144.00 | | 9 646 144.00 | 9 646 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 237.00 | | 573 237.00 | 573 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
CF Disponibilités | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 253 654.00 | 7 605.00 | 12 246 048.00 | 12 253 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 613 576.00 | 2 249 569.00 | 13 364 007.00 | 15 613 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 5 202 952.00 | 4 956 299.00 | | 5 202 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 903.00 | 246 653.00 | | 292 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
DK Provisions réglementées | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
DL TOTAL (I) | 5 820 382.00 | 5 500 373.00 | | 5 820 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 821 181.00 | 4 290 277.00 | | 4 821 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 257.00 | 3 240.00 | | 50 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 278.00 | 159 984.00 | | 238 278.00 |
EA Autres dettes | 18 046.00 | 3 388 156.00 | | 18 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 543 624.00 | 7 096 974.00 | | 7 543 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 364 007.00 | 12 597 348.00 | | 13 364 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 003 921.00 | |
FM Production stockée | | | 701 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 715 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 891 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 974.00 | |
GE Autres charges | | | 26 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 235 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 214.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 399.00 | 312.00 | | 6 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 951.00 | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 1 210.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 075.00 | -898.00 | | 5 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 635.00 | 106 808.00 | | 147 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 273.00 | 7 908 962.00 | | 8 722 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 429 369.00 | 7 662 309.00 | | 8 429 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 904.00 | 246 653.00 | | 292 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 012.00 | | 351 891.00 | 3 030 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 3 981.00 | 3 359 922.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 229.00 | 62 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 752.00 | 3 276 687.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 217.00 | | 5 339.00 | 60 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 949 302.00 | | 346 136.00 | 2 949 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 493.00 | | 416.00 | 20 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 329.00 | 146 615.00 | 3 981.00 | 2 099 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 482.00 | 307.00 | 3 229.00 | 14 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 847.00 | 146 308.00 | 752.00 | 2 084 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
6T Sur comptes clients | 632.00 | 6 974.00 | | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | 6 974.00 | | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 296.00 | 6 974.00 | | 10 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 604.00 | 2 406 604.00 | | 2 406 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 325.00 | 91 325.00 | | 91 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 088.00 | | | 1 267 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VB T. V. A. | 312 077.00 | | | 312 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 821 182.00 | 4 039 087.00 | 598 877.00 | 4 821 182.00 |
VI Groupe et associés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 544.00 | | | 230 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 772.00 | 1 645 665.00 | 107.00 | 1 645 772.00 |
VW T.V.A. | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 493 368.00 | 6 711 273.00 | 598 877.00 | 7 493 368.00 |