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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 201.00 | 23 201.00 | 10 000.00 | 33 201.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 37 610.00 | 7 610.00 | 30 000.00 | 37 610.00 |
AP Constructions | 1 506 115.00 | 812 110.00 | 694 004.00 | 1 506 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239 337.00 | 1 627 012.00 | 612 325.00 | 2 239 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 877.00 | 486 549.00 | 147 328.00 | 633 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 213 408.00 | | 1 213 408.00 | 1 213 408.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 732 049.00 | 2 956 485.00 | 2 775 563.00 | 5 732 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 083.00 | | 318 083.00 | 318 083.00 |
BN En cours de production de biens | 13 437 359.00 | | 13 437 359.00 | 13 437 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 027 759.00 | | 1 027 759.00 | 1 027 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 022.00 | | 1 389 022.00 | 1 389 022.00 |
BZ Autres créances | 317 865.00 | 12 032.00 | 305 832.00 | 317 865.00 |
CF Disponibilités | 1 586 571.00 | | 1 586 571.00 | 1 586 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 107 152.00 | 12 032.00 | 18 095 119.00 | 18 107 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 839 201.00 | 2 968 518.00 | 20 870 683.00 | 23 839 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 6 239 770.00 | 6 095 040.00 | | 6 239 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 405.00 | 144 730.00 | | 137 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 035.00 | 140 589.00 | | 104 035.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 664.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 768 967.00 | 6 677 780.00 | | 6 768 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 659 654.00 | 6 988 845.00 | | 9 659 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 441.00 | 101 620.00 | | 10 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054 328.00 | 1 312 585.00 | | 1 054 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 355.00 | 2 750 206.00 | | 2 997 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 359.00 | 260 463.00 | | 274 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 456.00 | 132 467.00 | | 72 456.00 |
EA Autres dettes | 33 118.00 | 86 178.00 | | 33 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 101 715.00 | 11 632 368.00 | | 14 101 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 870 683.00 | 18 310 149.00 | | 20 870 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 102 272.00 | 6 724 616.00 | | 11 102 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 682 413.00 | | 1 212 727.00 | 4 682 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 090.00 | | 5 732 050.00 | 163 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 090.00 | | 5 630 350.00 | 163 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 937.00 | | | 78 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 581 029.00 | | 1 212 411.00 | 4 581 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 447.00 | | 316.00 | 22 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 567.00 | 253 918.00 | | 2 702 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 086.00 | 5 116.00 | | 18 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684 481.00 | 248 802.00 | | 2 684 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
6T Sur comptes clients | 762.00 | 12 033.00 | 762.00 | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | 12 033.00 | 762.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 426.00 | 12 033.00 | 10 426.00 | 10 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 033.00 | 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 356.00 | 2 997 356.00 | | 2 997 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 792.00 | 120 792.00 | | 120 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 456.00 | 72 456.00 | | 72 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 023.00 | 1 389 023.00 | | 1 389 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VB T. V. A. | 289 650.00 | 289 650.00 | | 289 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 046 654.00 | 4 046 654.00 | | 4 046 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 613 001.00 | 3 667 887.00 | 1 113 959.00 | 5 613 001.00 |
VI Groupe et associés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 726 500.00 | | | 34 726 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 056 849.00 | | | 32 056 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 221.00 | 1 730 734.00 | 487.00 | 1 731 221.00 |
VW T.V.A. | 70 221.00 | 70 221.00 | | 70 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 047 386.00 | 11 102 272.00 | 1 113 959.00 | 13 047 386.00 |