| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 201.00 | 18 085.00 | 15 116.00 | 33 201.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 37 610.00 | 7 610.00 | 30 000.00 | 37 610.00 |
AP Constructions | 1 506 115.00 | 754 763.00 | 751 351.00 | 1 506 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 555.00 | 1 485 495.00 | 548 059.00 | 2 033 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 909.00 | 436 611.00 | 193 297.00 | 629 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 577.00 | | 278 577.00 | 278 577.00 |
AX Avances et acomptes | 95 260.00 | | 95 260.00 | 95 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 682 412.00 | 2 702 567.00 | 1 979 845.00 | 4 682 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 618.00 | | 423 618.00 | 423 618.00 |
BN En cours de production de biens | 13 480 935.00 | | 13 480 935.00 | 13 480 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 991.00 | 761.00 | 1 256 229.00 | 1 256 991.00 |
BZ Autres créances | 494 894.00 | | 494 894.00 | 494 894.00 |
CF Disponibilités | 620 145.00 | | 620 145.00 | 620 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 796.00 | | 51 796.00 | 51 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 331 065.00 | 761.00 | 16 330 303.00 | 16 331 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 013 478.00 | 2 703 328.00 | 18 310 149.00 | 21 013 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 6 095 040.00 | 5 856 061.00 | | 6 095 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 730.00 | 238 979.00 | | 144 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 589.00 | 140 013.00 | | 140 589.00 |
DK Provisions réglementées | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
DL TOTAL (I) | 6 677 780.00 | 6 532 475.00 | | 6 677 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 988 845.00 | 6 109 716.00 | | 6 988 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 620.00 | 115 539.00 | | 101 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312 585.00 | 693 194.00 | | 1 312 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 206.00 | 2 788 910.00 | | 2 750 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 463.00 | 166 354.00 | | 260 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 467.00 | 57 218.00 | | 132 467.00 |
EA Autres dettes | 86 178.00 | 47 983.00 | | 86 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 632 368.00 | 9 978 916.00 | | 11 632 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 310 149.00 | 16 511 391.00 | | 18 310 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 724 616.00 | 5 632 272.00 | | 6 724 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 100 000.00 | 2 200 000.00 | | 3 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 255.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 610 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 712 984.00 | |
FM Production stockée | | | 1 911 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 662 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 626 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 97 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 459 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 253.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 806.00 | 29 329.00 | | 35 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 915.00 | 29 582.00 | | 35 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 1 167.00 | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 191.00 | 3 375.00 | | 12 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 724.00 | 26 207.00 | | 23 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 946.00 | 96 760.00 | | 41 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 108.00 | 9 606 487.00 | | 10 698 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 553 378.00 | 9 367 508.00 | | 10 553 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 730.00 | 238 979.00 | | 144 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879 074.00 | | 1 046 506.00 | 3 879 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 356.00 | 11 811.00 | 4 682 413.00 | 231 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 78 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 356.00 | 1 811.00 | 4 581 029.00 | 231 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 327.00 | | 16 610.00 | 72 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784 726.00 | | 1 029 470.00 | 3 784 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 021.00 | | 426.00 | 22 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 627.00 | 232 460.00 | 1 520.00 | 2 471 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 230.00 | 3 856.00 | | 14 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 397.00 | 228 604.00 | 1 520.00 | 2 457 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
6T Sur comptes clients | 8 008.00 | 762.00 | 8 008.00 | 8 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 008.00 | 762.00 | 8 008.00 | 8 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 672.00 | 762.00 | 8 008.00 | 17 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762.00 | 8 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 207.00 | 2 750 207.00 | | 2 750 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 672.00 | 88 672.00 | | 88 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 016.00 | 96 016.00 | | 96 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 468.00 | 132 468.00 | | 132 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 178.00 | 86 178.00 | | 86 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 849.00 | 1 255 849.00 | | 1 255 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 388 066.00 | 388 066.00 | | 388 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 888 846.00 | 293 679.00 | 3 508 859.00 | 3 888 846.00 |
VI Groupe et associés | 101 621.00 | 101 621.00 | | 101 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 727 296.00 | | | 27 727 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 851 581.00 | | | 26 851 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 170.00 | 1 803 683.00 | 487.00 | 1 804 170.00 |
VW T.V.A. | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 319 783.00 | 6 724 616.00 | 3 508 859.00 | 10 319 783.00 |