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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 592.00 | 12 895.00 | 3 697.00 | 16 592.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 37 611.00 | 7 611.00 | 30 000.00 | 37 611.00 |
AP Constructions | 1 288 980.00 | 659 284.00 | 629 696.00 | 1 288 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 568.00 | 1 351 236.00 | 390 332.00 | 1 741 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 008.00 | 346 060.00 | 147 948.00 | 494 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 958.00 | 2 377 085.00 | 1 268 873.00 | 3 645 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 754.00 | | 266 754.00 | 266 754.00 |
BN En cours de production de biens | 9 649 737.00 | | 9 649 737.00 | 9 649 737.00 |
BP En cours de production de services | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 796 839.00 | | 796 839.00 | 796 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 044.00 | 7 383.00 | 1 592 661.00 | 1 600 044.00 |
BZ Autres créances | 374 635.00 | | 374 635.00 | 374 635.00 |
CF Disponibilités | 268 584.00 | | 268 584.00 | 268 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 012 345.00 | 7 383.00 | 13 004 963.00 | 13 012 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 658 304.00 | 2 384 468.00 | 14 273 836.00 | 16 658 304.00 |
CU Autres participations | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 5 495 856.00 | | | 5 495 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 205.00 | | | 360 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
DK Provisions réglementées | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
DL TOTAL (I) | 6 230 847.00 | | | 6 230 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 203 577.00 | | | 5 203 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 260.00 | | | 125 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 843.00 | | | 2 320 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 570.00 | | | 330 570.00 |
EA Autres dettes | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 042 989.00 | | | 8 042 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 273 836.00 | | | 14 273 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 786 519.00 | | | 6 786 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 818 466.00 | | | 3 818 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 473.00 | 15 364.00 | 57 837.00 | 42 473.00 |
FD Production vendue biens | 6 617 449.00 | 1 625 013.00 | 8 242 461.00 | 6 617 449.00 |
FG Production vendue services | 197 863.00 | 51 878.00 | 249 741.00 | 197 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 857 784.00 | 1 692 255.00 | 8 550 039.00 | 6 857 784.00 |
FM Production stockée | | | 246 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 814 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 915 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 383.00 | |
GE Autres charges | | | 47 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 259 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 049.00 | | | 167 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 842 748.00 | | | 8 842 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 482 543.00 | | | 8 482 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 205.00 | | | 360 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 922.00 | | 321 432.00 | 3 359 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 396.00 | 3 645 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 396.00 | 3 562 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 687.00 | | 320 876.00 | 3 276 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 909.00 | | 556.00 | 20 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 964.00 | 170 518.00 | 35 396.00 | 2 241 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | 1 335.00 | | 11 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 403.00 | 169 183.00 | 35 396.00 | 2 230 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
6T Sur comptes clients | 7 606.00 | 7 383.00 | 7 606.00 | 7 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 606.00 | 7 383.00 | 7 606.00 | 7 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 270.00 | 7 383.00 | 7 606.00 | 17 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 383.00 | 7 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 843.00 | 2 320 843.00 | | 2 320 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 318.00 | | | 1 590 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VB T. V. A. | 314 936.00 | | | 314 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 760 000.00 | 3 760 000.00 | | 3 760 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 577.00 | 312 366.00 | 919 104.00 | 1 443 577.00 |
VI Groupe et associés | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 360 000.00 | | | 4 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 021 531.00 | | | 4 021 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 698.00 | 1 993 591.00 | 107.00 | 1 993 698.00 |
VW T.V.A. | 167 340.00 | 167 340.00 | | 167 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 917 729.00 | 6 786 519.00 | 919 104.00 | 7 917 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |