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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 591.00 | 14 229.00 | 12 362.00 | 26 591.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 37 610.00 | 7 610.00 | 30 000.00 | 37 610.00 |
AP Constructions | 1 288 980.00 | 705 774.00 | 583 205.00 | 1 288 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 776.00 | 1 357 757.00 | 425 019.00 | 1 782 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 061.00 | 386 254.00 | 149 806.00 | 536 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 297.00 | | 139 297.00 | 139 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 073.00 | 2 471 626.00 | 1 407 447.00 | 3 879 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 137.00 | | 350 137.00 | 350 137.00 |
BN En cours de production de biens | 10 703 653.00 | | 10 703 653.00 | 10 703 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 865 976.00 | | 865 976.00 | 865 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 840.00 | 8 007.00 | 1 433 833.00 | 1 441 840.00 |
BZ Autres créances | 497 199.00 | | 497 199.00 | 497 199.00 |
CF Disponibilités | 1 207 941.00 | | 1 207 941.00 | 1 207 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 111 952.00 | 8 007.00 | 15 103 944.00 | 15 111 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 991 026.00 | 2 479 634.00 | 16 511 391.00 | 18 991 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 5 856 061.00 | 5 495 856.00 | | 5 856 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 979.00 | 360 204.00 | | 238 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 013.00 | 77 364.00 | | 140 013.00 |
DK Provisions réglementées | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
DL TOTAL (I) | 6 532 475.00 | 6 230 846.00 | | 6 532 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 109 716.00 | 5 203 576.00 | | 6 109 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 539.00 | 30 648.00 | | 115 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693 194.00 | 125 259.00 | | 693 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 910.00 | 2 320 842.00 | | 2 788 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 354.00 | 330 570.00 | | 166 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
EA Autres dettes | 47 983.00 | 32 090.00 | | 47 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 978 916.00 | 8 042 989.00 | | 9 978 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 511 391.00 | 14 273 835.00 | | 16 511 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 272.00 | 6 786 518.00 | | 5 632 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 200 000.00 | 3 818 466.00 | | 2 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 119.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 389 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 460 099.00 | |
FM Production stockée | | | 1 103 543.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 576 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 837 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 38 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 213 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 179.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 329.00 | 27 707.00 | | 29 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 582.00 | 27 886.00 | | 29 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 2 377.00 | | 1 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375.00 | 2 377.00 | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 207.00 | 25 509.00 | | 26 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 760.00 | 167 049.00 | | 96 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 606 487.00 | 8 842 748.00 | | 9 606 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 367 508.00 | 8 482 543.00 | | 9 367 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 979.00 | 360 205.00 | | 238 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 958.00 | | 316 378.00 | 3 645 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 262.00 | 3 879 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 262.00 | 3 784 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 327.00 | | 10 000.00 | 62 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562 167.00 | | 305 822.00 | 3 562 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 465.00 | | 556.00 | 21 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 085.00 | 177 804.00 | 83 262.00 | 2 377 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 895.00 | 1 335.00 | | 12 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 191.00 | 176 469.00 | 83 262.00 | 2 364 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
6T Sur comptes clients | 7 383.00 | 625.00 | | 7 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 383.00 | 625.00 | | 7 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 047.00 | 625.00 | | 17 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 911.00 | 2 788 911.00 | | 2 788 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 416.00 | 94 416.00 | | 94 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 177.00 | 1 431 177.00 | | 1 431 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VB T. V. A. | 342 846.00 | 342 846.00 | | 342 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 909 716.00 | 256 266.00 | 3 519 018.00 | 3 909 716.00 |
VI Groupe et associés | 115 539.00 | 115 539.00 | | 115 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 660 000.00 | | | 35 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 697 063.00 | | | 34 697 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 980.00 | 19 608 740.00 | 107.00 | 1 960 980.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 285 722.00 | 5 632 272.00 | 3 519 018.00 | 9 285 722.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |