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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 7 613.00 | 2 847.00 | 10 460.00 |
AH Fonds commercial | 425 827.00 | | 425 827.00 | 425 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 398.00 | 26 340.00 | 7 058.00 | 33 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 840.00 | 33 953.00 | 438 887.00 | 472 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 827.00 | 387.00 | 188 440.00 | 188 827.00 |
BZ Autres créances | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CF Disponibilités | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 068.00 | 387.00 | 231 681.00 | 232 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 908.00 | 34 340.00 | 670 568.00 | 704 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 296 840.00 | 249 365.00 | | 296 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 687.00 | 47 475.00 | | 40 687.00 |
DL TOTAL (I) | 381 527.00 | 340 840.00 | | 381 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 365.00 | 199.00 | | 13 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 586.00 | 76 502.00 | | 51 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 119.00 | 34 702.00 | | 60 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 001.00 | 48 167.00 | | 64 001.00 |
EA Autres dettes | 3 877.00 | 5 541.00 | | 3 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 093.00 | 102 125.00 | | 96 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 041.00 | 267 236.00 | | 289 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 568.00 | 608 076.00 | | 670 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 753.00 | 267 236.00 | | 278 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 835.00 | | 385 835.00 | 385 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 835.00 | | 385 835.00 | 385 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 498.00 | 4 509.00 | | 4 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 371.00 | 500.00 | | 4 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | 1 295.00 | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 371.00 | -1 275.00 | | -4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | 20 065.00 | | 17 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 599.00 | 405 323.00 | | 393 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 912.00 | 357 848.00 | | 352 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 687.00 | 47 475.00 | | 40 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 061.00 | | 6 874.00 | 477 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 095.00 | 472 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 995.00 | 436 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 33 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 281.00 | | | 442 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 624.00 | | 6 874.00 | 31 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 973.00 | 4 075.00 | 11 095.00 | 40 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 184.00 | 1 423.00 | 5 995.00 | 12 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 789.00 | 2 652.00 | 5 100.00 | 28 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 387.00 | | | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | | | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | | | 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 093.00 | 96 093.00 | | 96 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 188 247.00 | | | 188 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 365.00 | 3 076.00 | 10 289.00 | 13 365.00 |
VI Groupe et associés | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VP Divers | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 990.00 | 221 254.00 | 3 736.00 | 224 990.00 |
VW T.V.A. | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 041.00 | 278 753.00 | 10 289.00 | 289 041.00 |