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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
AH Fonds commercial | 425 827.00 | | 425 827.00 | 425 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 598.00 | 39 010.00 | 3 588.00 | 42 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 149.00 | 45 579.00 | 432 570.00 | 478 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 044.00 | 489.00 | 103 555.00 | 104 044.00 |
BZ Autres créances | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 142 830.00 | | 142 830.00 | 142 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 638.00 | 489.00 | 257 150.00 | 257 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 787.00 | 46 067.00 | 689 720.00 | 735 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 406 081.00 | 395 526.00 | | 406 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 918.00 | 10 555.00 | | 24 918.00 |
DL TOTAL (I) | 474 999.00 | 450 081.00 | | 474 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 844.00 | 95 082.00 | | 93 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 920.00 | 51 586.00 | | 22 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 695.00 | 43 806.00 | | 21 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 742.00 | 52 257.00 | | 51 742.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 1 516.00 | | 2 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 782.00 | 26 489.00 | | 21 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 721.00 | 270 736.00 | | 214 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 720.00 | 720 818.00 | | 689 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 401.00 | 178 988.00 | | 125 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 201.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 336.00 | | 301 336.00 | 301 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 336.00 | | 301 336.00 | 301 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 1 691.00 | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 728.00 | 3 280.00 | | 3 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 691.00 | 3 644.00 | | 9 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 211.00 | 320 341.00 | | 309 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 293.00 | 309 786.00 | | 284 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 918.00 | 10 555.00 | | 24 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 149.00 | | | 478 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 396.00 | | | 432 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 312.00 | 2 266.00 | | 43 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 743.00 | 2 266.00 | | 36 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 331.00 | 489.00 | 7 331.00 | 7 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 331.00 | 489.00 | 7 331.00 | 7 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 331.00 | 489.00 | 7 331.00 | 7 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | 7 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 623.00 | 4 303.00 | 89 319.00 | 93 623.00 |
VI Groupe et associés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 964.00 | 113 636.00 | 4 328.00 | 117 964.00 |
VW T.V.A. | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 721.00 | 125 401.00 | 89 319.00 | 214 721.00 |