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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 737.00 | 6 348.00 | 389.00 | 6 737.00 |
AH Fonds commercial | 425 827.00 | | 425 827.00 | 425 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 514.00 | 35 452.00 | 4 061.00 | 39 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 233.00 | 41 800.00 | 433 433.00 | 475 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 825.00 | 3 665.00 | 130 159.00 | 133 825.00 |
BZ Autres créances | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CF Disponibilités | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 811.00 | 3 665.00 | 204 145.00 | 207 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 043.00 | 45 465.00 | 637 578.00 | 683 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 394 941.00 | 353 053.00 | | 394 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585.00 | 41 888.00 | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | 439 526.00 | 438 941.00 | | 439 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 627.00 | 17 193.00 | | 11 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 586.00 | 52 467.00 | | 51 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 367.00 | 84 283.00 | | 47 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 517.00 | 64 784.00 | | 53 517.00 |
EA Autres dettes | 6 937.00 | 1 849.00 | | 6 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 018.00 | 64 198.00 | | 27 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 052.00 | 284 774.00 | | 198 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 578.00 | 723 715.00 | | 637 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 071.00 | 273 250.00 | | 192 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 848.00 | | 355 848.00 | 355 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 848.00 | | 355 848.00 | 355 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 304.00 | 28 678.00 | | 8 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 936.00 | 6 786.00 | | 3 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 603.00 | 419 057.00 | | 364 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 018.00 | 377 168.00 | | 364 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585.00 | 41 888.00 | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 233.00 | | | 475 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 564.00 | | | 432 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 429.00 | 3 371.00 | | 38 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101.00 | 247.00 | | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 328.00 | 3 124.00 | | 32 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 665.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 125 028.00 | 125 028.00 | | 125 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VB T. V. A. | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 627.00 | 5 646.00 | 5 981.00 | 11 627.00 |
VI Groupe et associés | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VP Divers | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 849.00 | 165 693.00 | 3 156.00 | 168 849.00 |
VW T.V.A. | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 052.00 | 192 071.00 | 5 981.00 | 198 052.00 |