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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 737.00 | 6 101.00 | 636.00 | 6 737.00 |
AH Fonds commercial | 425 827.00 | | 425 827.00 | 425 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 514.00 | 32 328.00 | 7 185.00 | 39 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 233.00 | 38 429.00 | 436 804.00 | 475 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 292.00 | | 145 292.00 | 145 292.00 |
BZ Autres créances | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
CF Disponibilités | 71 759.00 | | 71 759.00 | 71 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 911.00 | | 286 911.00 | 286 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 144.00 | 38 429.00 | 723 715.00 | 762 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 353 053.00 | 337 527.00 | | 353 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 888.00 | 45 526.00 | | 41 888.00 |
DL TOTAL (I) | 438 941.00 | 427 053.00 | | 438 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 193.00 | 10 289.00 | | 17 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 467.00 | 53 693.00 | | 52 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 283.00 | 72 133.00 | | 84 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 784.00 | 70 882.00 | | 64 784.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 1 455.00 | | 1 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 198.00 | 77 050.00 | | 64 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 774.00 | 285 502.00 | | 284 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 715.00 | 712 555.00 | | 723 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 250.00 | 278 611.00 | | 273 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 321.00 | | 390 321.00 | 390 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 321.00 | | 390 321.00 | 390 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 790.00 | |
GE Autres charges | | | 7 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 678.00 | 25 541.00 | | 28 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 786.00 | 4 625.00 | | 6 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | 19 989.00 | | 7 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 057.00 | 432 432.00 | | 419 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 168.00 | 386 906.00 | | 377 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 888.00 | 45 526.00 | | 41 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 165.00 | | 1 068.00 | 474 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 396.00 | | 168.00 | 432 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 614.00 | | 900.00 | 38 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 639.00 | 5 790.00 | | 32 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | 1 670.00 | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 208.00 | 4 120.00 | | 28 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 283.00 | 84 283.00 | | 84 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 145 292.00 | 145 292.00 | | 145 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VB T. V. A. | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 193.00 | 5 669.00 | 11 524.00 | 17 193.00 |
VI Groupe et associés | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VP Divers | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | 775.00 | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 308.00 | 215 152.00 | 3 156.00 | 218 308.00 |
VW T.V.A. | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 774.00 | 273 250.00 | 11 524.00 | 284 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |