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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 4 431.00 | 2 138.00 | 6 569.00 |
AH Fonds commercial | 425 827.00 | | 425 827.00 | 425 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 614.00 | 28 208.00 | 10 405.00 | 38 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 165.00 | 32 639.00 | 441 526.00 | 474 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 108.00 | | 162 108.00 | 162 108.00 |
BZ Autres créances | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
CF Disponibilités | 66 024.00 | | 66 024.00 | 66 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 029.00 | | 271 029.00 | 271 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 194.00 | 32 639.00 | 712 555.00 | 745 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 337 527.00 | 296 840.00 | | 337 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 526.00 | 40 708.00 | | 45 526.00 |
DL TOTAL (I) | 427 053.00 | 381 548.00 | | 427 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 289.00 | 13 365.00 | | 10 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 693.00 | 51 586.00 | | 53 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 133.00 | 60 119.00 | | 72 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 882.00 | 63 559.00 | | 70 882.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 3 877.00 | | 1 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 050.00 | 96 093.00 | | 77 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 502.00 | 288 599.00 | | 285 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 555.00 | 670 147.00 | | 712 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 611.00 | 278 310.00 | | 278 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 640.00 | | 401 640.00 | 401 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 640.00 | | 401 640.00 | 401 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 541.00 | 7 504.00 | | 28 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 625.00 | 4 498.00 | | 4 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | 4 371.00 | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | 4 371.00 | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | -4 371.00 | | -2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 989.00 | 17 772.00 | | 19 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 432.00 | 393 622.00 | | 432 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 906.00 | 352 914.00 | | 386 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 526.00 | 40 708.00 | | 45 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 840.00 | | 6 540.00 | 472 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 215.00 | 474 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 631.00 | 432 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 38 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 286.00 | | 740.00 | 436 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 398.00 | | 5 800.00 | 33 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 953.00 | 3 901.00 | 5 215.00 | 33 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613.00 | 1 449.00 | 4 631.00 | 7 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 340.00 | 2 452.00 | 584.00 | 26 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 162 108.00 | | | 162 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 289.00 | 3 398.00 | 6 891.00 | 10 289.00 |
VI Groupe et associés | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VP Divers | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 160.00 | 205 005.00 | 3 156.00 | 208 160.00 |
VW T.V.A. | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 502.00 | 278 611.00 | 6 891.00 | 285 502.00 |