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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 651.00 | 6 286.00 | 3 366.00 | 9 651.00 |
040 Immobilisations financières | 173 469.00 | | 173 469.00 | 173 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 121.00 | 6 286.00 | 176 835.00 | 183 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 520.00 | 11 678.00 | 29 843.00 | 41 520.00 |
084 Disponibilités | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 927.00 | 11 678.00 | 37 249.00 | 48 927.00 |
110 Total général Actif | 232 047.00 | 17 963.00 | 214 084.00 | 232 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -18 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 794.00 | 5 474.00 | | 9 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 794.00 | 6 474.00 | | 10 794.00 |
242 Autres charges externes. | 5 687.00 | 5 331.00 | | 5 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 727.00 | 1 276.00 | | 1 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 573.00 | 6 766.00 | | 7 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 221.00 | -292.00 | | 3 221.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 194.00 | 5 554.00 | | 1 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 297.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 027.00 | -22 142.00 | | 2 027.00 |