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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 631.00 | 82 050.00 | 26 581.00 | 108 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 353.00 | | 197 353.00 | 197 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 906.00 | 82 050.00 | 225 855.00 | 307 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 975.00 | | 162 975.00 | 162 975.00 |
BZ Autres créances | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
CF Disponibilités | 164 201.00 | | 164 201.00 | 164 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 983.00 | 41 520.00 | 353 463.00 | 394 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 889.00 | 123 570.00 | 579 319.00 | 702 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 353.00 | | | 197 353.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 67 523.00 | 2 306.00 | | 67 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 485.00 | 65 217.00 | | 136 485.00 |
DL TOTAL (I) | 245 931.00 | 109 446.00 | | 245 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 080.00 | 328 522.00 | | 249 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 837.00 | 6 203.00 | | 11 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 544.00 | 54 058.00 | | 71 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 387.00 | 388 783.00 | | 333 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 319.00 | 498 229.00 | | 579 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 307.00 | 388 783.00 | | 84 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | | | 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 517.00 | | 323 517.00 | 323 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 517.00 | | 323 517.00 | 323 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 501.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 911.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 548.00 | 5 555.00 | | 5 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253.00 | 31 962.00 | | 3 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 517.00 | 31 962.00 | | 25 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | -31 962.00 | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 667.00 | 16 200.00 | | 48 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 775.00 | 271 201.00 | | 380 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 290.00 | 205 985.00 | | 244 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 485.00 | 65 217.00 | | 136 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 300.00 | | 6 560.00 | 331 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 199 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 955.00 | 307 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 955.00 | 108 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 094.00 | | 2 492.00 | 125 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 206.00 | | 4 069.00 | 206 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 129.00 | 23 612.00 | 82 050.00 | 66 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 129.00 | 23 612.00 | 82 050.00 | 66 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 473.00 | | 1 953.00 | 43 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 473.00 | | 2 953.00 | 44 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 473.00 | | 2 953.00 | 44 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 953.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 353.00 | 197 353.00 | | 197 353.00 |
UX Autres créances clients | 162 975.00 | 162 975.00 | | 162 975.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VC Groupe et associés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 249 080.00 | | 249 080.00 | 249 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 615.00 | 386 615.00 | | 386 615.00 |
VW T.V.A. | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 387.00 | 84 307.00 | 249 080.00 | 333 387.00 |