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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 742.00 | 42 042.00 | 83 700.00 | 125 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 359.00 | | 200 359.00 | 200 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 343.00 | 43 042.00 | 284 301.00 | 327 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
BZ Autres créances | 7 537.00 | 1 953.00 | 5 584.00 | 7 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
CF Disponibilités | 276 963.00 | | 276 963.00 | 276 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 770.00 | 43 473.00 | 466 297.00 | 509 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 113.00 | 86 515.00 | 750 598.00 | 837 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 359.00 | | | 200 359.00 |
CU Autres participations | 1 226.00 | 1 000.00 | 226.00 | 1 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -16 292.00 | -16 453.00 | | -16 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 598.00 | 161.00 | | 18 598.00 |
DL TOTAL (I) | 44 230.00 | 25 632.00 | | 44 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 809.00 | 279 536.00 | | 662 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 17 669.00 | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 684.00 | 6 663.00 | | 38 684.00 |
EA Autres dettes | | 3 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 369.00 | 307 275.00 | | 706 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 598.00 | 332 907.00 | | 750 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 369.00 | 307 275.00 | | 706 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 434.00 | | 398 434.00 | 398 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 434.00 | | 398 434.00 | 398 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 628.00 | 1 392.00 | | 6 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 183.00 | 470.00 | | 151 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 183.00 | 470.00 | | 151 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 183.00 | 179 530.00 | | -151 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 539.00 | 191 509.00 | | 413 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 941.00 | 191 348.00 | | 394 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 598.00 | 161.00 | | 18 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 487.00 | | 36 855.00 | 290 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 713.00 | | 21 029.00 | 104 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 774.00 | | 15 826.00 | 185 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 854.00 | 22 188.00 | | 19 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 854.00 | 22 188.00 | | 19 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 359.00 | 200 359.00 | | 200 359.00 |
UX Autres créances clients | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 662 809.00 | 662 809.00 | | 662 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 647.00 | 391 647.00 | | 391 647.00 |
VW T.V.A. | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 369.00 | 706 369.00 | | 706 369.00 |