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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 094.00 | 66 129.00 | 58 965.00 | 125 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 284.00 | | 203 284.00 | 203 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 300.00 | 67 129.00 | 264 170.00 | 331 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 684.00 | | 190 684.00 | 190 684.00 |
BZ Autres créances | 7 567.00 | 1 953.00 | 5 614.00 | 7 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
CF Disponibilités | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 532.00 | 43 473.00 | 234 059.00 | 277 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 832.00 | 110 603.00 | 498 229.00 | 608 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 284.00 | | | 203 284.00 |
CU Autres participations | 2 906.00 | 1 000.00 | 1 906.00 | 2 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DH Report à nouveau | | -16 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 217.00 | 18 598.00 | | 65 217.00 |
DL TOTAL (I) | 109 446.00 | 44 230.00 | | 109 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 522.00 | 662 809.00 | | 328 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 203.00 | 4 876.00 | | 6 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 058.00 | 38 684.00 | | 54 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 783.00 | 706 369.00 | | 388 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 229.00 | 750 598.00 | | 498 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 783.00 | 706 369.00 | | 388 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 633.00 | | 262 633.00 | 262 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 633.00 | | 262 633.00 | 262 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 371.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 555.00 | 6 628.00 | | 5 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 962.00 | 151 183.00 | | 31 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 962.00 | 151 183.00 | | 31 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 962.00 | -151 183.00 | | -31 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 201.00 | 413 539.00 | | 271 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 985.00 | 394 941.00 | | 205 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 217.00 | 18 598.00 | | 65 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 343.00 | | 4 605.00 | 327 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 331 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 125 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 742.00 | | | 125 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 600.00 | | 4 605.00 | 201 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 042.00 | 24 736.00 | 648.00 | 42 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 042.00 | 24 736.00 | 648.00 | 42 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 284.00 | 203 284.00 | | 203 284.00 |
UX Autres créances clients | 190 684.00 | 190 684.00 | | 190 684.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 328 522.00 | 328 522.00 | | 328 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 285.00 | 402 285.00 | | 402 285.00 |
VW T.V.A. | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 783.00 | 388 783.00 | | 388 783.00 |