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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 513.00 | 101 739.00 | 6 773.00 | 108 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 660.00 | | 195 660.00 | 195 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 094.00 | 101 739.00 | 204 355.00 | 306 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 731.00 | | 127 731.00 | 127 731.00 |
BZ Autres créances | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
CF Disponibilités | 202 393.00 | | 202 393.00 | 202 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 651.00 | 41 520.00 | 358 131.00 | 399 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 745.00 | 143 259.00 | 562 485.00 | 705 745.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 164 008.00 | 67 523.00 | | 164 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 379.00 | 136 485.00 | | 143 379.00 |
DL TOTAL (I) | 349 310.00 | 245 931.00 | | 349 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 680.00 | 249 080.00 | | 167 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 953.00 | 11 837.00 | | 8 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 542.00 | 71 544.00 | | 36 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 175.00 | 333 387.00 | | 213 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 485.00 | 579 319.00 | | 562 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 495.00 | 84 307.00 | | 45 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 926.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 074.00 | | 313 074.00 | 313 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 074.00 | | 313 074.00 | 313 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 797.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 548.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 24 201.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 24 201.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | 3 253.00 | | 1 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 892.00 | 22 263.00 | | 11 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 670.00 | 25 517.00 | | 13 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | -1 316.00 | | -3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 794.00 | 48 667.00 | | 46 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 707.00 | 380 775.00 | | 364 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 328.00 | 244 290.00 | | 221 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 379.00 | 136 485.00 | | 143 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 906.00 | | 10 188.00 | 307 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 197 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 306 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 108 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 631.00 | | 1 882.00 | 108 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 274.00 | | 8 307.00 | 199 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 050.00 | 19 797.00 | 108.00 | 82 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 050.00 | 19 797.00 | 108.00 | 82 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 660.00 | | | 195 660.00 |
UX Autres créances clients | 127 731.00 | | | 127 731.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VC Groupe et associés | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VI Groupe et associés | 167 680.00 | | 167 680.00 | 167 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 398.00 | 155 738.00 | 195 660.00 | 351 398.00 |
VW T.V.A. | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 175.00 | 45 495.00 | 167 680.00 | 213 175.00 |