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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 228.00 | 108 582.00 | 87 646.00 | 196 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 978.00 | 144 638.00 | 93 340.00 | 237 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 483.00 | 23 000.00 | 363 483.00 | 386 483.00 |
BZ Autres créances | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
CF Disponibilités | 2 932 784.00 | | 2 932 784.00 | 2 932 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 888.00 | 23 000.00 | 3 420 888.00 | 3 443 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 866.00 | 167 638.00 | 3 514 228.00 | 3 681 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 476 418.00 | 278 197.00 | | 476 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 507.00 | 43 282.00 | | 34 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 071 605.00 | 1 108 947.00 | | 1 071 605.00 |
252 Charges sociales | 487 548.00 | 497 861.00 | | 487 548.00 |
262 Autres charges | 12 875.00 | 172.00 | | 12 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 541 831.00 | 916 793.00 | | 541 831.00 |
280 Produits financiers | | 4 655.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 51.00 | | 3 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 576.00 | 10 623.00 | | 10 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 162 308.00 | 504.00 | | 162 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 372 447.00 | 910 373.00 | | 372 447.00 |
DA Capital social ou individuel | 376 704.00 | 376 704.00 | | 376 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 260 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 083.00 | 506 711.00 | | 1 007 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 447.00 | 910 373.00 | | 372 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 523.00 | 2 187 076.00 | | 2 409 523.00 |
DP Provisions pour risques | 114 526.00 | 167 142.00 | | 114 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 385.00 | 276 659.00 | | 296 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 911.00 | 443 801.00 | | 410 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 636.00 | 177 210.00 | | 203 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 158.00 | 455 824.00 | | 490 158.00 |
EA Autres dettes | | 41 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 794.00 | 674 393.00 | | 693 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 228.00 | 3 305 270.00 | | 3 514 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 801.00 | 410 911.00 | 443 802.00 | 443 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 801.00 | 410 911.00 | 443 802.00 | 443 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 636.00 | 203 636.00 | | 203 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 797.00 | 511 103.00 | 5 694.00 | 516 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 794.00 | 693 794.00 | | 693 794.00 |