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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 228.00 | 163 522.00 | 32 706.00 | 196 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 090.00 | 179 388.00 | 288 702.00 | 468 090.00 |
BP En cours de production de services | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 684.00 | 34 500.00 | 698 184.00 | 732 684.00 |
BZ Autres créances | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CF Disponibilités | 2 015 140.00 | | 2 015 140.00 | 2 015 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 540.00 | 34 500.00 | 2 867 040.00 | 2 901 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 630.00 | 213 888.00 | 3 155 742.00 | 3 369 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 704.00 | 376 704.00 | | 376 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 456 389.00 | 1 427 076.00 | | 1 456 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 399.00 | 29 314.00 | | 37 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 781.00 | 2 486 382.00 | | 2 523 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 251.00 | 214 017.00 | | 177 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 251.00 | 214 017.00 | | 177 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 367.00 | 48 184.00 | | 146 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 299.00 | 257 321.00 | | 266 299.00 |
EA Autres dettes | 42 044.00 | 11 846.00 | | 42 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 710.00 | 317 417.00 | | 454 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 742.00 | 3 017 816.00 | | 3 155 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 149.00 | 136 166.00 | 1 960 315.00 | 1 824 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 149.00 | 136 166.00 | 1 960 315.00 | 1 824 149.00 |
FQ Autres produits | | | 4 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 553.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 371.00 | 1 845 266.00 | | 1 681 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 972.00 | 1 815 952.00 | | 1 643 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 399.00 | 29 314.00 | | 37 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 874.00 | 122.00 | 255 996.00 | 255 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 346.00 | 11 042.00 | | 168 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 616.00 | 11 042.00 | | 152 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 017.00 | 9 511.00 | 46 276.00 | 214 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 017.00 | 9 511.00 | 46 276.00 | 214 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 367.00 | 146 367.00 | | 146 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 299.00 | 266 299.00 | | 266 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 732 684.00 | 732 684.00 | | 732 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 796.00 | 768 800.00 | 5 996.00 | 774 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 710.00 | 454 710.00 | | 454 710.00 |