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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 579.00 | 16 612.00 | 1 967.00 | 18 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 228.00 | 172 328.00 | 23 899.00 | 196 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 098.00 | 400 347.00 | 75 751.00 | 476 098.00 |
BN En cours de production de biens | 106 335.00 | | 106 335.00 | 106 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 050.00 | 365 716.00 | 736 333.00 | 1 102 050.00 |
BZ Autres créances | 60 622.00 | | 60 622.00 | 60 622.00 |
CF Disponibilités | 1 463 615.00 | | 1 463 615.00 | 1 463 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 275.00 | 365 716.00 | 2 376 558.00 | 2 742 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 374.00 | 766 063.00 | 2 452 310.00 | 3 218 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | 211 270.00 | 38 730.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 704.00 | 376 704.00 | | 376 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 493 788.00 | 1 456 389.00 | | 1 493 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 773.00 | 37 399.00 | | -610 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 007.00 | 2 523 781.00 | | 1 913 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 835.00 | 177 251.00 | | 135 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 835.00 | 177 251.00 | | 135 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 747.00 | 146 337.00 | | 90 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 399.00 | 265 640.00 | | 308 399.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 33 827.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 467.00 | 445 804.00 | | 403 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 310.00 | 3 146 836.00 | | 2 452 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 281 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 281 509.00 | |
FM Production stockée | | | -11 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 114.00 | 1 989 545.00 | | 1 271 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 888.00 | 1 952 146.00 | | 1 881 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 774.00 | 37 399.00 | | -610 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 090.00 | | 8 008.00 | 468 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 730.00 | | 2 849.00 | 15 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 364.00 | | | 196 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 996.00 | | 5 159.00 | 255 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 388.00 | 9 689.00 | | 179 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 730.00 | 882.00 | | 15 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 658.00 | 8 807.00 | | 163 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 251.00 | | 41 415.00 | 177 251.00 |
6T Sur comptes clients | 34 500.00 | 331 217.00 | | 34 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 500.00 | 542 487.00 | | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 751.00 | 542 487.00 | 41 415.00 | 211 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 217.00 | | |
UG ‐ Financières | | 211 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 748.00 | 90 748.00 | | 90 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
UX Autres créances clients | 841 136.00 | 841 136.00 | | 841 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 914.00 | 260 914.00 | | 260 914.00 |
VB T. V. A. | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 269.00 | 1 172 114.00 | 11 155.00 | 1 183 269.00 |
VW T.V.A. | 161 712.00 | 161 712.00 | | 161 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 467.00 | 403 467.00 | | 403 467.00 |