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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 228.00 | 152 479.00 | 43 749.00 | 196 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 968.00 | 168 345.00 | 299 623.00 | 467 968.00 |
BP En cours de production de services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 177.00 | 34 500.00 | 515 677.00 | 550 177.00 |
BZ Autres créances | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CF Disponibilités | 2 083 713.00 | | 2 083 713.00 | 2 083 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 693.00 | 34 500.00 | 2 718 193.00 | 2 752 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 661.00 | 202 846.00 | 3 017 816.00 | 3 220 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 704.00 | 376 704.00 | | 376 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 076.00 | 1 379 530.00 | | 1 427 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 314.00 | 47 545.00 | | 29 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 382.00 | 2 457 068.00 | | 2 486 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 056.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 214 017.00 | 262 009.00 | | 214 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 017.00 | 293 065.00 | | 214 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 94.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 184.00 | 122 768.00 | | 48 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 321.00 | 309 788.00 | | 257 321.00 |
EA Autres dettes | 11 846.00 | 12 000.00 | | 11 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 417.00 | 472 947.00 | | 317 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 816.00 | 3 223 081.00 | | 3 017 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 961 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 961 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 541.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 10 747.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -10 747.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 330.00 | 2 352 023.00 | | 2 054 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 016.00 | 2 304 478.00 | | 2 025 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 314.00 | 47 545.00 | | 29 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 901.00 | | | 467 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 364.00 | | | 196 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 806.00 | | | 255 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 233.00 | 36 113.00 | | 132 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | 10 574.00 | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 077.00 | 25 539.00 | | 127 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 065.00 | 1 928.00 | 80 976.00 | 293 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 928.00 | 80 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
UX Autres créances clients | 550 177.00 | 550 177.00 | | 550 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 321.00 | 257 321.00 | | 257 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 854.00 | 575 980.00 | 5 874.00 | 581 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 417.00 | 317 417.00 | | 317 417.00 |