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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 730.00 | 5 156.00 | 10 574.00 | 15 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 228.00 | 126 940.00 | 69 288.00 | 196 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 901.00 | 132 233.00 | 335 668.00 | 467 901.00 |
BP En cours de production de services | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 741.00 | 23 000.00 | 682 741.00 | 705 741.00 |
BZ Autres créances | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
CF Disponibilités | 2 047 571.00 | | 2 047 571.00 | 2 047 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 412.00 | 23 000.00 | 2 887 412.00 | 2 910 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 313.00 | 155 233.00 | 3 223 081.00 | 3 378 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 704.00 | 376 704.00 | | 376 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 530.00 | 1 007 083.00 | | 1 379 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 545.00 | 372 447.00 | | 47 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 069.00 | 2 409 523.00 | | 2 457 069.00 |
DP Provisions pour risques | 31 056.00 | 114 526.00 | | 31 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 009.00 | 296 385.00 | | 262 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 065.00 | 410 911.00 | | 293 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 768.00 | 203 636.00 | | 122 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 788.00 | 490 158.00 | | 309 788.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 947.00 | 693 794.00 | | 472 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 081.00 | 3 514 228.00 | | 3 223 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 197 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 197 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 570.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 747.00 | 10 576.00 | | 10 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 747.00 | -7 076.00 | | -10 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 162 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 023.00 | 3 283 523.00 | | 2 352 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 478.00 | 2 911 076.00 | | 2 304 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 545.00 | 372 447.00 | | 47 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 911.00 | 31 056.00 | 148 902.00 | 410 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 911.00 | 31 056.00 | 148 902.00 | 410 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 056.00 | 148 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 768.00 | 122 768.00 | | 122 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
UX Autres créances clients | 705 741.00 | | | 705 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VP Divers | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 788.00 | 309 788.00 | | 309 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 148.00 | 756 341.00 | 5 806.00 | 762 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 651.00 | 444 651.00 | | 444 651.00 |