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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 420.00 | 98 830.00 | 4 590.00 | 103 420.00 |
AH Fonds commercial | 105 735.00 | | 105 735.00 | 105 735.00 |
AP Constructions | 296 715.00 | 107 854.00 | 188 861.00 | 296 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 116.00 | 514.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 324.00 | 536 551.00 | 185 773.00 | 722 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 998.00 | | 67 998.00 | 67 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 992.00 | 743 351.00 | 553 641.00 | 1 296 992.00 |
BT Marchandises | 4 433 366.00 | 358 027.00 | 4 075 339.00 | 4 433 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 413.00 | 50 471.00 | 1 187 942.00 | 1 238 413.00 |
BZ Autres créances | 369 296.00 | | 369 296.00 | 369 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 805.00 | | 270 805.00 | 270 805.00 |
CF Disponibilités | 2 613 923.00 | | 2 613 923.00 | 2 613 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 837.00 | | 334 837.00 | 334 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 286 718.00 | 408 498.00 | 8 878 220.00 | 9 286 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 587 955.00 | 1 151 849.00 | 9 436 106.00 | 10 587 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 998.00 | | | 67 998.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 250 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 811.00 | 1 631 462.00 | | 1 230 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 430.00 | 424 349.00 | | 465 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 241.00 | 2 330 811.00 | | 2 796 241.00 |
DP Provisions pour risques | 17 745.00 | 17 202.00 | | 17 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 054.00 | 119 694.00 | | 140 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 799.00 | 136 896.00 | | 157 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 928.00 | 258 727.00 | | 279 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 531 441.00 | 3 553 789.00 | | 3 531 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 753.00 | 1 597 758.00 | | 1 601 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 083.00 | 1 395 483.00 | | 1 048 083.00 |
EA Autres dettes | 14 798.00 | 16 171.00 | | 14 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 476 003.00 | 6 821 928.00 | | 6 476 003.00 |
ED (V) | 6 063.00 | 8 009.00 | | 6 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 436 106.00 | 9 297 644.00 | | 9 436 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 286 052.00 | 6 672 560.00 | | 6 286 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 074 222.00 | | 18 074 222.00 | 18 074 222.00 |
FD Production vendue biens | -26 037.00 | | -26 037.00 | -26 037.00 |
FG Production vendue services | 553 031.00 | | 553 031.00 | 553 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 601 217.00 | | 18 601 217.00 | 18 601 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 675 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 913 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 803 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 360.00 | |
GE Autres charges | | | 20 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 929 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 276.00 | 64 989.00 | | 68 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 042.00 | 2 140.00 | | 3 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 572.00 | 3 146.00 | | 75 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 900.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 072.00 | 11 046.00 | | 78 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 868.00 | 38 459.00 | | 8 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 868.00 | 45 173.00 | | 8 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 204.00 | -34 127.00 | | 69 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 069.00 | 59 547.00 | | 81 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 465.00 | 165 653.00 | | 203 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 965 864.00 | 18 734 031.00 | | 18 965 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 500 434.00 | 18 309 682.00 | | 18 500 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 430.00 | 424 349.00 | | 465 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 660.00 | 2 007.00 | | 23 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 560.00 | | 200 312.00 | 1 452 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 738.00 | 68 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 880.00 | 1 296 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 143.00 | 1 019 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 263.00 | | 6 892.00 | 202 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 312.00 | | 184 500.00 | 1 186 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 986.00 | | 8 920.00 | 63 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 263.00 | 142 231.00 | 351 143.00 | 952 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 376.00 | 12 454.00 | | 86 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 887.00 | 129 777.00 | 351 143.00 | 865 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 896.00 | 27 105.00 | 6 202.00 | 136 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 536.00 | 82 491.00 | | 275 536.00 |
6T Sur comptes clients | 48 039.00 | 5 249.00 | 2 817.00 | 48 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 575.00 | 87 740.00 | 2 817.00 | 323 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 471.00 | 114 845.00 | 9 019.00 | 460 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 600.00 | 4 817.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 245.00 | 4 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 753.00 | 1 601 753.00 | | 1 601 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 318.00 | 466 318.00 | | 466 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 954.00 | 385 954.00 | | 385 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 465.00 | | | 1 149 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
VB T. V. A. | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 928.00 | 89 977.00 | 159 661.00 | 279 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 523.00 | | | 133 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 523.00 | | | 113 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
VP Divers | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 837.00 | | | 334 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 544.00 | 2 010 544.00 | | 2 010 544.00 |
VW T.V.A. | 181 759.00 | 181 759.00 | | 181 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 563.00 | 2 754 612.00 | 159 661.00 | 2 944 563.00 |