| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 762.00 | 120 577.00 | 11 185.00 | 131 762.00 |
AH Fonds commercial | 105 735.00 | | 105 735.00 | 105 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
AP Constructions | 455 892.00 | 229 865.00 | 226 026.00 | 455 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 537.00 | 1 073.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 725.00 | 621 627.00 | 432 098.00 | 1 053 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 547.00 | | 77 547.00 | 77 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 190.00 | 972 606.00 | 892 585.00 | 1 865 190.00 |
BT Marchandises | 5 135 037.00 | 269 873.00 | 4 865 164.00 | 5 135 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 479.00 | | 191 479.00 | 191 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 796.00 | 85 635.00 | 1 581 162.00 | 1 666 796.00 |
BZ Autres créances | 127 667.00 | | 127 667.00 | 127 667.00 |
CF Disponibilités | 2 334 554.00 | | 2 334 554.00 | 2 334 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 902.00 | | 401 902.00 | 401 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 857 435.00 | 355 508.00 | 9 501 927.00 | 9 857 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 732 545.00 | 1 328 113.00 | 10 404 432.00 | 11 732 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 547.00 | | | 77 547.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 116 535.00 | | | 2 116 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 617.00 | | | 551 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 768 152.00 | | | 3 768 152.00 |
DP Provisions pour risques | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 271.00 | | | 193 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 191.00 | | | 247 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 496.00 | | | 408 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 830 771.00 | | | 3 830 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 408.00 | | | 976 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 210.00 | | | 1 146 210.00 |
EA Autres dettes | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 386 621.00 | | | 6 386 621.00 |
ED (V) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 404 432.00 | | | 10 404 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 124 009.00 | | | 6 124 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 960 221.00 | 1 290 903.00 | 20 251 124.00 | 18 960 221.00 |
FD Production vendue biens | -51 668.00 | | -51 668.00 | -51 668.00 |
FG Production vendue services | 567 979.00 | 27 678.00 | 595 657.00 | 567 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 476 533.00 | 1 318 581.00 | 20 795 114.00 | 19 476 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 834 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 846 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -748 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 649 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 284 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 769.00 | |
GE Autres charges | | | 30 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 877 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 578.00 | | | -15 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 991.00 | | | 112 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 932.00 | | | 249 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 985 877.00 | | | 20 985 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 434 260.00 | | | 20 434 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 617.00 | | | 551 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 956.00 | | 437 024.00 | 1 444 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 77 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 790.00 | 1 865 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 565.00 | 1 511 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 043.00 | | 36 204.00 | 240 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 097.00 | | 400 695.00 | 1 127 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 816.00 | | 126.00 | 77 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 749.00 | 165 663.00 | 15 806.00 | 822 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 798.00 | 8 779.00 | | 111 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 951.00 | 156 884.00 | 15 806.00 | 710 951.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 899.00 | 27 189.00 | 2 897.00 | 222 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 943.00 | 19 930.00 | | 249 943.00 |
6T Sur comptes clients | 90 194.00 | 20 493.00 | 25 052.00 | 90 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 137.00 | 40 423.00 | 25 052.00 | 340 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 036.00 | 67 612.00 | 27 949.00 | 563 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 692.00 | 25 052.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 920.00 | 2 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 408.00 | 976 408.00 | | 976 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 809.00 | 491 809.00 | | 491 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 247.00 | 386 247.00 | | 386 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 547.00 | 77 547.00 | | 77 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 060.00 | 1 523 060.00 | | 1 523 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 736.00 | 143 736.00 | | 143 736.00 |
VB T. V. A. | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 706.00 | 145 094.00 | 244 574.00 | 407 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 822.00 | | | 259 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 396.00 | | | 141 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 902.00 | 401 902.00 | | 401 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 912.00 | 2 273 912.00 | | 2 273 912.00 |
VW T.V.A. | 216 366.00 | 216 366.00 | | 216 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 850.00 | 2 293 238.00 | 244 574.00 | 2 555 850.00 |