| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 851.00 | 140 455.00 | 57 396.00 | 197 851.00 |
AH Fonds commercial | 105 735.00 | | 105 735.00 | 105 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 477 364.00 | 270 698.00 | 206 667.00 | 477 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 859.00 | 751.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 869.00 | 711 824.00 | 570 045.00 | 1 281 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 547.00 | 1 123 836.00 | 1 025 712.00 | 2 149 547.00 |
BT Marchandises | 4 643 912.00 | 255 932.00 | 4 387 980.00 | 4 643 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 340.00 | | 149 340.00 | 149 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 050.00 | 90 901.00 | 1 469 149.00 | 1 560 050.00 |
BZ Autres créances | 255 263.00 | | 255 263.00 | 255 263.00 |
CF Disponibilités | 4 762 278.00 | | 4 762 278.00 | 4 762 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518 055.00 | | 518 055.00 | 518 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 888 899.00 | 346 833.00 | 11 542 066.00 | 11 888 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 040 611.00 | 1 470 669.00 | 12 569 942.00 | 14 040 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 668 152.00 | 2 116 535.00 | | 2 668 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 345.00 | 551 617.00 | | 652 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 497.00 | 3 768 152.00 | | 4 420 497.00 |
DP Provisions pour risques | 32 164.00 | 53 920.00 | | 32 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 133.00 | 193 271.00 | | 133 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 297.00 | 247 191.00 | | 165 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 180.00 | 408 496.00 | | 624 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 869 423.00 | 3 830 771.00 | | 4 869 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 567.00 | 976 408.00 | | 1 184 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 926.00 | 1 146 210.00 | | 1 274 926.00 |
EA Autres dettes | 27 121.00 | 24 736.00 | | 27 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 980 217.00 | 6 386 621.00 | | 7 980 217.00 |
ED (V) | 3 930.00 | 2 468.00 | | 3 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 569 942.00 | 10 404 432.00 | | 12 569 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 536 973.00 | 6 124 009.00 | | 7 536 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 523 914.00 | 1 220 238.00 | 18 744 152.00 | 17 523 914.00 |
FD Production vendue biens | -48 554.00 | | -48 554.00 | -48 554.00 |
FG Production vendue services | 757 220.00 | 39 728.00 | 796 948.00 | 757 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 232 579.00 | 1 259 966.00 | 19 492 545.00 | 18 232 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 887 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 939 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 280 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 004 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 265.00 | 14 429.00 | | 15 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 499.00 | 5 672.00 | | 4 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 814.00 | 4 508.00 | | 24 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 814.00 | 4 733.00 | | 24 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 728.00 | 19 328.00 | | 16 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 728.00 | 20 311.00 | | 16 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 086.00 | -15 578.00 | | 8 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 727.00 | 112 991.00 | | 97 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 430.00 | 249 932.00 | | 239 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 115 404.00 | 20 985 877.00 | | 20 115 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 463 059.00 | 20 434 260.00 | | 19 463 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 345.00 | 551 617.00 | | 652 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 576.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 440.00 | | 394 710.00 | 1 826 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 603.00 | 2 149 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 603.00 | 1 760 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 497.00 | | 66 089.00 | 237 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 226.00 | | 321 220.00 | 1 511 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 717.00 | | 7 402.00 | 77 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 606.00 | 222 833.00 | 71 603.00 | 972 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 577.00 | 19 878.00 | | 120 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 029.00 | 202 955.00 | 71 603.00 | 852 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 191.00 | 7 164.00 | 89 058.00 | 247 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 873.00 | 255 932.00 | 269 873.00 | 269 873.00 |
6T Sur comptes clients | 85 635.00 | 35 065.00 | 29 798.00 | 85 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 508.00 | 290 997.00 | 299 671.00 | 355 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 699.00 | 298 161.00 | 388 729.00 | 602 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 997.00 | 378 809.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 164.00 | 9 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 567.00 | 1 184 567.00 | | 1 184 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 198.00 | 554 198.00 | | 554 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 844.00 | 424 844.00 | | 424 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 430.00 | 127 430.00 | | 127 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 949.00 | 7 402.00 | 77 547.00 | 84 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 308.00 | 1 403 308.00 | | 1 403 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 742.00 | 156 742.00 | | 156 742.00 |
VB T. V. A. | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 106.00 | 179 862.00 | 410 027.00 | 623 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 423.00 | | | 304 423.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 396.00 | 172 396.00 | | 172 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 055.00 | 518 055.00 | | 518 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 317.00 | 2 340 770.00 | 77 547.00 | 2 418 317.00 |
VW T.V.A. | 135 726.00 | 135 726.00 | | 135 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 794.00 | 2 667 550.00 | 410 027.00 | 3 110 794.00 |