| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 633.00 | 215 122.00 | 107 511.00 | 322 633.00 |
AH Fonds commercial | 105 735.00 | | 105 735.00 | 105 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 497 830.00 | 380 641.00 | 117 188.00 | 497 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 307.00 | 4 055.00 | 10 252.00 | 14 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946 213.00 | 1 113 100.00 | 833 114.00 | 1 946 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 674.00 | | 94 674.00 | 94 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 362.00 | 1 712 918.00 | 1 284 444.00 | 2 997 362.00 |
BT Marchandises | 8 480 885.00 | 179 326.00 | 8 301 559.00 | 8 480 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387 618.00 | | 387 618.00 | 387 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 063.00 | 93 009.00 | 2 016 055.00 | 2 109 063.00 |
BZ Autres créances | 320 638.00 | | 320 638.00 | 320 638.00 |
CF Disponibilités | 2 669 818.00 | | 2 669 818.00 | 2 669 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 404.00 | | 474 404.00 | 474 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 442 425.00 | 272 334.00 | 14 170 091.00 | 14 442 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 441 181.00 | 1 985 252.00 | 15 455 929.00 | 17 441 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 938 485.00 | 870 497.00 | | 938 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 215.00 | 667 988.00 | | 619 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 700.00 | 2 638 485.00 | | 2 657 700.00 |
DP Provisions pour risques | 25 893.00 | 42 239.00 | | 25 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 040.00 | 278 292.00 | | 278 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 933.00 | 320 531.00 | | 303 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 443.00 | 2 904 014.00 | | 625 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 649 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505 042.00 | 6 087 102.00 | | 505 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 897.00 | 2 887 371.00 | | 2 845 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 902.00 | 1 882 135.00 | | 1 608 902.00 |
EA Autres dettes | 6 840 627.00 | 24 494.00 | | 6 840 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 467 786.00 | 14 434 367.00 | | 12 467 786.00 |
ED (V) | 26 510.00 | 3 108.00 | | 26 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 455 929.00 | 17 396 491.00 | | 15 455 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 111 654.00 | 14 060 344.00 | | 12 111 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 096 996.00 | 1 295 395.00 | 27 392 391.00 | 26 096 996.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 525 392.00 | 258 745.00 | 784 137.00 | 525 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 622 388.00 | 1 554 140.00 | 28 176 528.00 | 26 622 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 430 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 235 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 591 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 499 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 544 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 669 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 040.00 | |
GE Autres charges | | | 243 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 186 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 161.00 | 17 410.00 | | 16 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 127.00 | 8 281.00 | | 38 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 998.00 | 2 057.00 | | 4 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998.00 | 11 254.00 | | 4 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 095.00 | 28 502.00 | | 127 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 095.00 | 35 933.00 | | 127 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 097.00 | -24 679.00 | | -122 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 538.00 | 208 145.00 | | 141 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 354.00 | 362 456.00 | | 213 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 324 222.00 | 23 428 480.00 | | 29 324 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 705 007.00 | 22 760 492.00 | | 28 705 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 215.00 | 667 988.00 | | 619 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 937.00 | | 500 425.00 | 2 496 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 997 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 458 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 576.00 | | 117 592.00 | 326 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 216.00 | | 373 134.00 | 2 085 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 146.00 | | 9 698.00 | 85 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 169.00 | 357 749.00 | | 1 355 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 122.00 | 46 000.00 | | 169 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 047.00 | 311 749.00 | | 1 186 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 531.00 | 279 433.00 | 296 031.00 | 320 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 344.00 | 179 326.00 | 319 344.00 | 319 344.00 |
6T Sur comptes clients | 54 476.00 | 40 027.00 | 1 494.00 | 54 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 820.00 | 219 353.00 | 320 839.00 | 373 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 351.00 | 498 786.00 | 616 870.00 | 694 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 897.00 | 2 845 897.00 | | 2 845 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 078.00 | 712 078.00 | | 712 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 428.00 | 526 428.00 | | 526 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840 627.00 | 6 840 627.00 | | 6 840 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 674.00 | 9 698.00 | 84 976.00 | 94 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 870.00 | 1 999 870.00 | | 1 999 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 193.00 | 109 193.00 | | 109 193.00 |
VB T. V. A. | 127 779.00 | 127 779.00 | | 127 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 297.00 | 269 166.00 | 356 131.00 | 625 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 540 468.00 | | | 2 540 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 686.00 | 129 686.00 | | 129 686.00 |
VP Divers | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 655.00 | 70 655.00 | | 70 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 404.00 | 474 404.00 | | 474 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 778.00 | 2 913 802.00 | 84 976.00 | 2 998 778.00 |
VW T.V.A. | 299 741.00 | 299 741.00 | | 299 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 962 743.00 | 11 606 612.00 | 356 131.00 | 11 962 743.00 |