| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 642.00 | 111 798.00 | 15 844.00 | 127 642.00 |
AH Fonds commercial | 105 735.00 | | 105 735.00 | 105 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
AP Constructions | 308 456.00 | 181 782.00 | 126 673.00 | 308 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 358.00 | 272.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 011.00 | 528 810.00 | 289 201.00 | 818 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 646.00 | | 77 646.00 | 77 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 956.00 | 822 749.00 | 622 207.00 | 1 444 956.00 |
BT Marchandises | 4 386 379.00 | 249 943.00 | 4 136 436.00 | 4 386 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 866.00 | | 70 866.00 | 70 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 237.00 | 90 194.00 | 1 389 043.00 | 1 479 237.00 |
BZ Autres créances | 332 996.00 | | 332 996.00 | 332 996.00 |
CF Disponibilités | 3 087 703.00 | | 3 087 703.00 | 3 087 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 227.00 | | 444 227.00 | 444 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 801 409.00 | 340 137.00 | 9 461 272.00 | 9 801 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 249 262.00 | 1 162 886.00 | 10 086 376.00 | 11 249 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 613 043.00 | 1 031 241.00 | | 1 613 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 492.00 | 581 802.00 | | 503 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 535.00 | 2 713 043.00 | | 3 216 535.00 |
DP Provisions pour risques | 37 397.00 | 21 904.00 | | 37 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 502.00 | 160 431.00 | | 185 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 899.00 | 182 335.00 | | 222 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 280.00 | 267 882.00 | | 289 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 577.00 | 3 659 296.00 | | 4 000 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 629.00 | 880 931.00 | | 1 174 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 802.00 | 976 681.00 | | 1 155 802.00 |
EA Autres dettes | 13 776.00 | 20 446.00 | | 13 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 645 034.00 | 5 805 237.00 | | 6 645 034.00 |
ED (V) | 1 909.00 | 13 223.00 | | 1 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 086 376.00 | 8 713 838.00 | | 10 086 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 468 318.00 | 5 627 930.00 | | 6 468 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 119 576.00 | 1 166 411.00 | 18 285 987.00 | 17 119 576.00 |
FD Production vendue biens | -52 678.00 | | -52 678.00 | -52 678.00 |
FG Production vendue services | 523 016.00 | 16 262.00 | 539 278.00 | 523 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 589 914.00 | 1 182 673.00 | 18 772 587.00 | 17 589 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 822 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 229 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 071.00 | |
GE Autres charges | | | 7 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 991 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 359.00 | 92 678.00 | | 1 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 576.00 | 92 678.00 | | 29 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 799.00 | 58 823.00 | | 29 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 047.00 | 58 823.00 | | 59 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 472.00 | 33 856.00 | | -29 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 084.00 | 71 548.00 | | 75 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 049.00 | 186 722.00 | | 201 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 998 255.00 | 17 357 939.00 | | 18 998 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 494 764.00 | 16 776 137.00 | | 18 494 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 492.00 | 581 802.00 | | 503 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 003.00 | | 205 560.00 | 1 421 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 607.00 | 1 444 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 607.00 | 1 127 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 555.00 | | 13 489.00 | 226 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 251.00 | | 182 452.00 | 1 126 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 197.00 | | 9 619.00 | 68 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 944.00 | 124 163.00 | 152 358.00 | 850 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 297.00 | 6 501.00 | | 105 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 647.00 | 117 662.00 | 152 358.00 | 745 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 335.00 | 51 968.00 | 11 404.00 | 182 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 800.00 | 23 143.00 | | 226 800.00 |
6T Sur comptes clients | 64 415.00 | 25 779.00 | | 64 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 215.00 | 48 922.00 | | 291 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 550.00 | 100 890.00 | 11 404.00 | 473 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 993.00 | 8 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 897.00 | 3 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 629.00 | 1 174 629.00 | | 1 174 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 502.00 | 477 502.00 | | 477 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 064.00 | 388 064.00 | | 388 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 920.00 | 1 330 920.00 | | 1 330 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 317.00 | 148 317.00 | | 148 317.00 |
VB T. V. A. | 105 098.00 | 105 098.00 | | 105 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 280.00 | 112 564.00 | 176 716.00 | 289 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 657.00 | | | 106 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 552.00 | 105 552.00 | | 105 552.00 |
VP Divers | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 227.00 | 444 227.00 | | 444 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 107.00 | 2 334 107.00 | | 2 334 107.00 |
VW T.V.A. | 257 244.00 | 257 244.00 | | 257 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 456.00 | 2 467 741.00 | 176 716.00 | 2 644 456.00 |