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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 356.00 | 11 466.00 | 13 889.00 | 25 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 276.00 | 15 458.00 | 35 819.00 | 51 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 664.00 | 26 924.00 | 149 740.00 | 176 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 076.00 | | 526 076.00 | 526 076.00 |
BZ Autres créances | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 588 005.00 | | 588 005.00 | 588 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 800.00 | | 1 146 800.00 | 1 146 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 464.00 | 26 924.00 | 1 296 539.00 | 1 323 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 156 908.00 | 156 908.00 | | 156 908.00 |
DH Report à nouveau | 281 660.00 | 135 977.00 | | 281 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 143.00 | 260 682.00 | | 339 143.00 |
DL TOTAL (I) | 853 924.00 | 629 780.00 | | 853 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 875.00 | 179 446.00 | | 110 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 771.00 | 6 386.00 | | 5 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 172 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 427.00 | 248 417.00 | | 137 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 689.00 | 280 693.00 | | 179 689.00 |
EA Autres dettes | 8 854.00 | 21 187.00 | | 8 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 616.00 | 908 930.00 | | 442 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 539.00 | 1 538 710.00 | | 1 296 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
FG Production vendue services | 2 466 546.00 | 1 000.00 | 2 467 546.00 | 2 466 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 321.00 | 1 000.00 | 2 520 321.00 | 2 519 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 827.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 381.00 | 10 833.00 | | 5 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 381.00 | 10 833.00 | | 5 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 270.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076.00 | 15 488.00 | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | 15 758.00 | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | -4 924.00 | | 3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 714.00 | 113 967.00 | | 153 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 611.00 | 2 506 870.00 | | 2 524 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 467.00 | 2 246 187.00 | | 2 185 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 143.00 | 260 682.00 | | 339 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 554.00 | 4 115.00 | | 6 554.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 587.00 | | | 3 587.00 |