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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 790.00 | 23 622.00 | 1 168.00 | 24 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 602.00 | 43 750.00 | 852.00 | 44 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 777.00 | 67 372.00 | 104 405.00 | 171 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
BN En cours de production de biens | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 900.00 | 23 196.00 | 405 704.00 | 428 900.00 |
BZ Autres créances | 704 966.00 | | 704 966.00 | 704 966.00 |
CF Disponibilités | 242 389.00 | | 242 389.00 | 242 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 848.00 | 23 196.00 | 1 424 652.00 | 1 447 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 626.00 | 90 568.00 | 1 529 057.00 | 1 619 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 200 788.00 | | | 200 788.00 |
DH Report à nouveau | 648 862.00 | | | 648 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
DL TOTAL (I) | 995 668.00 | | | 995 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 052.00 | | | 163 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 628.00 | | | 177 628.00 |
EA Autres dettes | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 389.00 | | | 533 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 057.00 | | | 1 529 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 389.00 | | | 533 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 082.00 | | 10 972.00 | 181 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 275.00 | 171 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 275.00 | 69 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 685.00 | | 9 984.00 | 79 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | | 988.00 | 4 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 021.00 | 3 343.00 | 8 991.00 | 73 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 021.00 | 3 343.00 | 8 991.00 | 73 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 052.00 | 163 052.00 | | 163 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 628.00 | 177 628.00 | | 177 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 428 900.00 | 428 900.00 | | 428 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 967.00 | 704 967.00 | | 704 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 800.00 | 1 139 579.00 | 5 221.00 | 1 144 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 389.00 | 533 389.00 | | 533 389.00 |