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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 97 110.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 291.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 543.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 130 910.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 725.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 195 399.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 364.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
CF Disponibilités | | | 660 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 930 398.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 061 308.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 156 908.00 | 156 908.00 | | 156 908.00 |
DH Report à nouveau | 505 803.00 | 281 660.00 | | 505 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 025.00 | 339 143.00 | | 143 025.00 |
DL TOTAL (I) | 881 948.00 | 853 924.00 | | 881 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 570.00 | 110 875.00 | | 23 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 5 771.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 996.00 | 137 427.00 | | 49 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 160.00 | 179 689.00 | | 104 160.00 |
EA Autres dettes | | 8 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 360.00 | 442 616.00 | | 179 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 308.00 | 1 296 539.00 | | 1 061 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 360.00 | 438 599.00 | | 179 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 846.00 | | 492.00 | 177 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 176 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 76 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 841.00 | | 420.00 | 77 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | 72.00 | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 182.00 | 20 246.00 | 1 450.00 | 27 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 182.00 | 20 246.00 | 1 450.00 | 27 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 195 399.00 | 195 399.00 | | 195 399.00 |
VB T. V. A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 246.00 | 269 287.00 | 2 959.00 | 272 246.00 |