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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 905.00 | 20 443.00 | 3 462.00 | 23 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 779.00 | 40 261.00 | 15 517.00 | 55 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 844.00 | 60 704.00 | 119 139.00 | 179 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BN En cours de production de biens | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 298.00 | 15 098.00 | 240 200.00 | 255 298.00 |
BZ Autres créances | 716 079.00 | | 716 079.00 | 716 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 920.00 | 15 098.00 | 1 038 822.00 | 1 053 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 764.00 | 75 802.00 | 1 157 962.00 | 1 233 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 12 196.00 | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 156 908.00 | 156 908.00 | | 156 908.00 |
DH Report à nouveau | 648 827.00 | 505 803.00 | | 648 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 880.00 | 143 025.00 | | 43 880.00 |
DL TOTAL (I) | 925 828.00 | 881 948.00 | | 925 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 113.00 | 49 996.00 | | 137 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 020.00 | 104 160.00 | | 95 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 133.00 | 179 360.00 | | 232 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 962.00 | 1 061 308.00 | | 1 157 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 133.00 | 179 360.00 | | 232 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 897.00 | 64 545.00 | 1 673 442.00 | 1 608 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 897.00 | 64 545.00 | 1 673 442.00 | 1 608 897.00 |
FM Production stockée | | | 27 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 098.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 166.00 | 6 209.00 | | 18 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 166.00 | 6 209.00 | | 18 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 760.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 738.00 | 2 076.00 | | 10 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 802.00 | 1 503.00 | | 10 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 364.00 | 4 706.00 | | 7 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 366.00 | 52 301.00 | | 14 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 065.00 | 1 368 818.00 | | 1 723 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 185.00 | 1 225 793.00 | | 1 679 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 880.00 | 143 025.00 | | 43 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 888.00 | | 13 695.00 | 176 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 739.00 | 179 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 739.00 | 79 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 811.00 | | 13 613.00 | 76 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967.00 | | 83.00 | 2 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 978.00 | 14 727.00 | 60 705.00 | 45 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 978.00 | 14 727.00 | 60 705.00 | 45 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 113.00 | 137 113.00 | | 137 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 255 298.00 | 255 298.00 | | 255 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
VP Divers | 716 080.00 | 716 080.00 | | 716 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 569.00 | 972 573.00 | 2 996.00 | 975 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 134.00 | 232 134.00 | | 232 134.00 |