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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 599.00 | 25 094.00 | 4 505.00 | 29 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 751.00 | 46 897.00 | 29 854.00 | 76 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 772.00 | 71 991.00 | 136 781.00 | 208 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
BN En cours de production de biens | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 717.00 | 23 196.00 | 536 521.00 | 559 717.00 |
BZ Autres créances | 745 825.00 | | 745 825.00 | 745 825.00 |
CF Disponibilités | 180 725.00 | | 180 725.00 | 180 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 205.00 | 23 196.00 | 1 560 009.00 | 1 583 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 977.00 | 95 187.00 | 1 696 790.00 | 1 791 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 209 594.00 | | | 209 594.00 |
DH Report à nouveau | 648 862.00 | | | 648 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 827.00 | | | 103 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 495.00 | | | 1 038 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 645.00 | | | 168 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 712.00 | | | 265 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 211.00 | | | 204 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 295.00 | | | 658 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 790.00 | | | 1 696 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 073.00 | | | 639 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 778.00 | | 37 225.00 | 171 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 208 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | 106 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 394.00 | | 37 187.00 | 69 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274.00 | | 38.00 | 5 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 373.00 | 4 637.00 | 19.00 | 67 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 373.00 | 4 637.00 | 19.00 | 67 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 712.00 | 265 712.00 | | 265 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 559 717.00 | 559 717.00 | | 559 717.00 |
VB T. V. A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VC Groupe et associés | 723 914.00 | 723 914.00 | | 723 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 645.00 | 149 423.00 | 6 945.00 | 168 645.00 |
VI Groupe et associés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 119.00 | 1 308 860.00 | 5 259.00 | 1 314 119.00 |
VW T.V.A. | 106 740.00 | 106 740.00 | | 106 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 295.00 | 639 073.00 | 6 945.00 | 658 295.00 |