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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 559.00 | | 401 559.00 | 401 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 971.00 | 46 596.00 | 39 375.00 | 85 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 459.00 | 187 942.00 | 154 517.00 | 342 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 619.00 | 234 538.00 | 618 081.00 | 852 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 562.00 | 358.00 | 34 204.00 | 34 562.00 |
BZ Autres créances | 104 208.00 | | 104 208.00 | 104 208.00 |
CF Disponibilités | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 237.00 | 358.00 | 179 880.00 | 180 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 857.00 | 234 896.00 | 797 961.00 | 1 032 857.00 |
CU Autres participations | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 403.00 | | | 96 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
DL TOTAL (I) | 391 631.00 | | | 391 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 567.00 | | | 282 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 330.00 | | | 406 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 961.00 | | | 797 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 562.00 | | | 250 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 338.00 | | 676 338.00 | 676 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 338.00 | | 676 338.00 | 676 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 47 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 709.00 | | | 691 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 482.00 | | | 651 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 859.00 | | 3 761.00 | 848 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 559.00 | | | 401 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 669.00 | | 3 761.00 | 424 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 306.00 | 50 231.00 | | 184 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 306.00 | 50 231.00 | | 184 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 302.00 | 358.00 | 2 302.00 | 2 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 302.00 | 358.00 | 2 302.00 | 2 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 302.00 | 358.00 | 2 302.00 | 2 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358.00 | 2 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
UX Autres créances clients | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VC Groupe et associés | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 992.00 | 113 224.00 | 155 768.00 | 268 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 546.00 | | | 101 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VP Divers | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 866.00 | 169 200.00 | 5 666.00 | 174 866.00 |
VW T.V.A. | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 330.00 | 250 562.00 | 155 768.00 | 406 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
ST Autres comptes | 119 753.00 | | | 119 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 971.00 | | | 102 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 429.00 | | | 135 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 687.00 | | | 233 687.00 |